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BILAN SAGONE RESORT 2016 Siren 325940856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43366	24196	19170	33626
Frais de développement ou de recherche et développement	8500	8500		2109
Concessions, brevets et droits similaires	7290	7290		2888
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1202118	535946	666172	704997
Constructions	7782817	3440293	4342523	4704432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695242	431556	263686	239444
Autres immobilisations corporelles	758017	317930	440087	396976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175675		175675	299363
Créances rattachées à des participations	14451		14451	25371
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10701474	4765710	5935764	6423206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4907		4907	1554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32854	1609	31245	46757
Autres créances	794752		794752	959306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128919		128919	13823
Charges constatées d’avance	9381		9381	13370
TOTAL (II)	970814	1609	969205	1034811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11672288	4767319	6904969	7458017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2266851		2111356	
Report à nouveau			336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133646		227159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2697497		2635851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3212936		3721676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263165		421399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162091		111959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233088		326924	
Dettes fiscales et sociales	48994		124624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100044		113041	
Autres dettes	187153		2543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4207472		4822166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6904969		7458017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128243		4972720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34767	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312528		312528	290491
Production vendue biens				
Production vendue services	2531228		2531228	2028254
Chiffres d’affaires nets	2843757		2843757	2318744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	6420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42697	5361
Autres produits			12	644
Total des produits d’exploitation (I)			2892466	2331169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194689	117751
Variation de stock (marchandises)			-3353	1000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045531	900938
Impôts, taxes et versements assimilés			36272	19858
Salaires et traitements			498084	529788
Charges sociales			119402	122561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			714335	655791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2199	2135
Total des charges d’exploitation (II) 			2607160	2349821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285306	-18653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20475	25902
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110915	110427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110915	110427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110737	-110208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154094	-154763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14252		6143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209429		183403	
Reprises sur provisions et transferts de charges			430929	
Total des produits exceptionnels (VII)	223681		620475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37621		1626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261001		311482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298623		319108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74942		301367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54493		-80554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116324		2951862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2982678		2724704	
BENEFICE OU PERTE	133646		227159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161784		182760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8625		5361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2016		1995	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61866		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39901		
Total Immobilisations corporelles		10115109		367153
Total Immobilisations financières		324734		
Total Général		10541609		367153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10000	51866
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18611	21290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44069	10438192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134608	190126
Total Général			207288	10701474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26131	16565	10000	32696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23013	1164	16887	7290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4065680	696606	36562	4725724
AMORTISSEMENTS Total Général	4114824	714335	63448	4765710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35681		34072	1609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35681		34072	1609
TOTAL GENERAL	35681		34072	1609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14451	14451		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	413			
Autres créances clients	32441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	714869			
T. V. A.	76487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2676			
Charges constatées d’avance	9381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	851439	241228	610211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7371	7371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3205564	342449	1058125	
Emprunts et dettes financières divers	152500			
Fournisseurs et comptes rattachés	233088	233088		
Personnel et comptes rattachés	17791	17791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29015	29015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2188	2188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100044	100044		
Groupe et associés	110665	47052		63613
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187153	187153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4045379	966152	1058125	2021103
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	473018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	662853		741392	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109072		127906	
Location, charges locatives et de copropriété	16348		11600	
Personnel extérieur à l’entreprise	34371		30373	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114862		122152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4042		8908	
Autres comptes	766837		599998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1045531		900938	
Taxe professionnelle	7493		3855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28779		16003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36272		19858	
Montant de la TVA. collectée	170381		217670	
Total TVA. déductible sur biens et services	194363		185945	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19