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BILAN HORETO-REST EXPO 2017 Siren 325931715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21656	13221	8435	
Fonds commercial	154573	154573		2857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1910	1910		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170710	169284	1426	15129
Autres immobilisations corporelles	188161	165924	22236	46766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				10142
TOTAL (I)	537012	504914	32098	74895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109758		109758	73706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558034		558034	92933
Autres créances	1943806		1943806	642853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891138		891138	17545
Charges constatées d’avance				303
TOTAL (II)	3502737		3502737	827342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4039750	504914	3534836	902237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119999		119999	
Report à nouveau	-2164100		-1606455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725083		-557644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1299017		-2024100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		49344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		49344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203		5975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1016693		1017772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3190228		1575410	
Dettes fiscales et sociales	595220		277064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	506		770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4803853		2876993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3534836		902237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4803853		2876993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28377		28377	4099
Production vendue biens				513
Production vendue services	10584914		10584914	5251612
Chiffres d’affaires nets	10613291		10613291	5256226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124890	32163
Autres produits			3413	59
Total des produits d’exploitation (I)			10741595	5288450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10376	7635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2059840	1062847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36051	74219
Autres achats et charges externes			3151089	1582084
Impôts, taxes et versements assimilés			177998	97415
Salaires et traitements			1755752	1174591
Charges sociales			488645	414274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36918	54554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			2017268	1054378
Total des charges d’exploitation (II) 			9661837	5552001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1079758	-263551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4210	341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4210	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17389	11753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17389	11753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13179	-11411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1066579	-274962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38199		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18716		998343	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19344			
Total des produits exceptionnels (VII)	76260		998347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85891		47469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20106		1233559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105997		1281028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29737		-282681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10822066		6287139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10096983		6844783	
BENEFICE OU PERTE	725083		-557644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12297		11507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1611303		958631	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167246		8984
Total Immobilisations corporelles		378771		15386
Total Immobilisations financières		10142		
Total Général		556159		24371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33374	360783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10142	
Total Général			43516	537013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164389	3406		167795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316875	33512	13267	337119
AMORTISSEMENTS Total Général	481264	36918	13267	504915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49344		19344	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112593		112593	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112593		112593	
TOTAL GENERAL	161938		131937	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			112593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19344	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53428			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	470263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167954			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2501841	2501841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1204	1204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3190229	3190229		
Personnel et comptes rattachés	151858	151858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145192	145192		
Impôts sur les bénéfices	205180	205180		
T.V.A.	35455	35455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57537	57537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1016694	1016694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507	507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4803853	4803853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54