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BILAN HORETO-REST EXPO 2016 Siren 325931715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12672	12672		189
Fonds commercial	154573	151716	2857	13542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1910	1910		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159596	144467	15129	46241
Autres immobilisations corporelles	217264	170497	46766	58393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				920000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10142		10142	10142
TOTAL (I)	556158	481263	74895	1048509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73706		73706	146786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205526	112593	92933	341398
Autres créances	642853		642853	557646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17545		17545	54466
Charges constatées d’avance	303		303	660
TOTAL (II)	939935	112593	827342	1100958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496094	593856	902237	2149467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119999		119999	
Report à nouveau	-1606455		-1075334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-557644		-531121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2024100		-1466455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49344		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49344		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5975		307083	
Emprunts et dettes financières divers (4)			610128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1575410		2042725	
Dettes fiscales et sociales	277064		610438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1018543		5546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2876993		3575923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902237		2149467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876993		4186052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			307083	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7650	-3550	4099	140594
Production vendue biens	513		513	
Production vendue services	4048323	1203289	5251612	7495999
Chiffres d’affaires nets	4056487	1199738	5256226	7636593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32163	11153
Autres produits			59	123
Total des produits d’exploitation (I)			5288450	7647871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7635	21832
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1062847	2002231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74219	-28741
Autres achats et charges externes			1582084	2419822
Impôts, taxes et versements assimilés			97415	114274
Salaires et traitements			1174591	1651526
Charges sociales			414274	588934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54554	41571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1054378	1391380
Total des charges d’exploitation (II) 			5552001	8229233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263551	-581362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341	39485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	39485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11753	7202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11753	7202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11411	32282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274962	-549079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		53286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	998343			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	998347		53286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47469		35319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1233559		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281028		35328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282681		17957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6287139		7740644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6844783		8271765	
BENEFICE OU PERTE	-557644		-531121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1258561	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167245		
Total Immobilisations corporelles		377830		940
Total Immobilisations financières		930142		
Total Général		1475218		940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	167246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	378771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			920000	10142
Total Général			919997	556159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153513	10875	-1	164389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273195	43679	-2	316875
AMORTISSEMENTS Total Général	426709	54554	-3	481264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	30000	20656	49344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112593			112593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112593			112593
TOTAL GENERAL	152593	30000	20655	161938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	20655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10142	10142		
Clients douteux ou litigieux	112593			
Autres créances clients	92933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223289			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10469			
Divers				
Groupe et associés	286464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121131			
Charges constatées d’avance	304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	858826	858826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5975	5975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1575410	1575410		
Personnel et comptes rattachés	116076	116076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109256	109256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18230	18230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33504	33504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1017773	1017773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	771	771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2876994	2876994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel