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BILAN FRANCEPIERRE POITOU-CHARENTES 2018 Siren 325980449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57149	57149		
Frais de développement ou de recherche et développement	10738	10738		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10532	10532		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	603591	507180	96410	
Constructions	17793	17793		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2542638	2300873	241764	
Autres immobilisations corporelles	1178107	991347	186760	
Immobilisations en cours	208280		208280	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47500	42500	5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20340		20340	
Autres immobilisations financières	2451		2451	
TOTAL (I)	4699121	3938114	761007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	917454	242945	674508	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	211835	32611	179223	
Marchandises	247		247	
Avances et acomptes versés sur commandes	94		94	
Clients et comptes rattachés	779210	1240	777970	
Autres créances	55604		55604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765392		765392	
Charges constatées d’avance	12754		12754	
TOTAL (II)	2742594	276797	2465796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7441716	4214911	3226804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	167853			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55229			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224370			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1811260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157950			
TOTAL (III)	157950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15806			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714799			
Dettes fiscales et sociales	317285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257593			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3226804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	950536		950536	
Production vendue biens	2193132	767972	2961105	
Production vendue services	224702		224702	
Chiffres d’affaires nets	3368371	767972	4136344	
				
Production stockée			-44471	
Production immobilisée			29637	
Subventions d’exploitation			1972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206290	
Autres produits			6916	
Total des produits d’exploitation (I)			4336688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			949567	
Variation de stock (marchandises)			7	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19785	
Autres achats et charges externes			1325491	
Impôts, taxes et versements assimilés			77492	
Salaires et traitements			699008	
Charges sociales			246428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3078	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1800	
Autres charges			82701	
Total des charges d’exploitation (II) 			3882879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9090	
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4378348			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4014540			
BENEFICE OU PERTE	363807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40029			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77471			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10532		
Total Immobilisations corporelles		4269170		350433
Total Immobilisations financières		64335		5956
Total Général		4411924		356389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69191	4550411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70291
Total Général			69191	4699122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59295	8592		67887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10532			10532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3689878	190821	63504	3817195
AMORTISSEMENTS Total Général	3759705	199413	63504	3895614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157950
Total Provisions pour risques et charges	157440	1800	1290	157950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157440	1800	1290	157950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1800	1290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20340		20340	
Autres immobilisations financières	2451		2451	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779211	779211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55605	55605		
Charges constatées d’avance	12754	12754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	870361	847570	22791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	20000	80000	100000
Emprunts et dettes financières divers	1048	1048		
Fournisseurs et comptes rattachés	714800	714800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317285	317285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8035	8035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241788	1061788	80000	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel