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BILAN FRANCEPIERRE POITOU-CHARENTES 2017 Siren 325980449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57149	49148	8000	
Frais de développement ou de recherche et développement	10738	10147	590	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10532	10532		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580632	469524	111107	
Constructions	17793	17793		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2502989	2276636	226353	
Autres immobilisations corporelles	1157716	925924	231792	
Immobilisations en cours	10038		10038	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47500	42500	5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14384		14384	
Autres immobilisations financières	2451		2451	
TOTAL (I)	4411924	3802205	609718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	897669	251524	646144	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	256306	64955	191351	
Marchandises	255		255	
Avances et acomptes versés sur commandes	18094		18094	
Clients et comptes rattachés	653157	1060	652096	
Autres créances	155801		155801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715369		715369	
Charges constatées d’avance	20131		20131	
TOTAL (II)	2716787	317540	2399246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7128712	4119746	3008965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	167853			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45939			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185808			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597452			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157440			
TOTAL (III)	157440			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662806			
Dettes fiscales et sociales	326008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254073			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3008965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1028823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	598			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	965385	83249	1048634	
Production vendue biens	2317517	344571	2662088	
Production vendue services	245034	10627	255661	
Chiffres d’affaires nets	3527937	438447	3966384	
				
Production stockée			-41061	
Production immobilisée			55268	
Subventions d’exploitation			1944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44048	
Autres produits			12317	
Total des produits d’exploitation (I)			4038901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1022887	
Variation de stock (marchandises)			140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25764	
Autres achats et charges externes			1433861	
Impôts, taxes et versements assimilés			59785	
Salaires et traitements			641457	
Charges sociales			223420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66186	
Total des charges d’exploitation (II) 			3928101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			802	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			802	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9675	
Différences négatives de change			1267	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4130621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3944813			
BENEFICE OU PERTE	185808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40029			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60911			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10532		
Total Immobilisations corporelles		4139431		254251
Total Immobilisations financières		64335		
Total Général		4282185		254251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124512	4269170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64335
Total Général			124512	4411924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41741	17554		59295
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370	162		10532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3547339	191149	48610	3689878
AMORTISSEMENTS Total Général	3599450	208865	48610	3759705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157440
Total Provisions pour risques et charges	174540		17100	157440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	174540		17100	157440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14384		14384	
Autres immobilisations financières	2451		2451	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	653157	653157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	155802	155802		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20132	20132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845926	829091	16835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220000	20000	80000	120000
Emprunts et dettes financières divers	1150	1150		
Fournisseurs et comptes rattachés	662806	662806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326009	326009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18259	18259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228823	1028823	80000	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel