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BILAN FRANCEPIERRE POITOU-CHARENTES 2015 Siren 325980449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57149	7930	49219	
Frais de développement ou de recherche et développement	10738	8914	1824	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12708	12708		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499941	402838	97104	
Constructions	17793	17793		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2441666	2264535	177130	
Autres immobilisations corporelles	1092318	799574	292744	
Immobilisations en cours	2101		2101	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42500	37500	5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11762		11762	
Autres immobilisations financières	2451		2451	
TOTAL (I)	4191128	3551792	639336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	999458	275247	724211	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	345025	103029	241996	
Marchandises	349		349	
Avances et acomptes versés sur commandes	18173		18173	
Clients et comptes rattachés	607365	7435	599930	
Autres créances	73776		73776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491187		491187	
Charges constatées d’avance	12557		12557	
TOTAL (II)	2547891	385712	2162179	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6739019	3937504	2801515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	167853			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	157640			
TOTAL (III)	172640			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84391			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75716			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489518			
Dettes fiscales et sociales	191728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34275			
Autres dettes	92502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1269636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2801515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	920750		920750	
Production vendue biens	1934598	83367	2017965	
Production vendue services	124141		124141	
Chiffres d’affaires nets	2979489	83367	3062856	
				
Production stockée			158322	
Production immobilisée			35107	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123673	
Autres produits			14039	
Total des produits d’exploitation (I)			3393997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			864842	
Variation de stock (marchandises)			43	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103908	
Autres achats et charges externes			1066933	
Impôts, taxes et versements assimilés			54768	
Salaires et traitements			589910	
Charges sociales			218401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			56072	
Total des charges d’exploitation (II) 			3235305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25	
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11403	
Différences négatives de change			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			272	
Total des charges financières (VI)			11700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11650	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	500			
Total des produits exceptionnels (VII)	253283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3647330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3454671			
BENEFICE OU PERTE	192660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57000			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55951			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24730		43157
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12706		
Total Immobilisations corporelles		4246902		347112
Total Immobilisations financières		53729		2984
Total Général		4338069		393253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			540195	4053819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56713
Total Général			540195	4191128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13649	3194		16844
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12708			12708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3570505	223583	309349	3484740
AMORTISSEMENTS Total Général	3596862	226777	309349	3514292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157640
Total Provisions pour risques et charges	345921	172640	345921	172640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37500			37500
Sur stocks et en cours	309274	378277	309274	378277
Sur comptes clients	7435			7435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354209	383277	314274	423212
TOTAL GENERAL	700130	555917	660195	595852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88297	119512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21762		21762	
Autres immobilisations financières	2451		2451	
Clients douteux ou litigieux	8918		8918	
Autres créances clients	598447	598447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	771	771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24846	24846		
T. V. A.	44042	44042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4117	4117		
Charges constatées d’avance	12557	12557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707911	6847800	23131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301507	61507	240000	
Emprunts et dettes financières divers	84391		84391	
Fournisseurs et comptes rattachés	489518	489518		
Personnel et comptes rattachés	56821	56821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94337	94337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39524	35524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1045	1045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34275	34275		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92502	92502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193920	869529	324391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel