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BILAN ETS  SOKALSKI - S.P.M.T 2017 Siren 325964005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64000		64000	64000
Autres immobilisations incorporelles	55145	55145		483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229127	816533	412594	209228
Autres immobilisations corporelles	1270312	947089	323223	310277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3879		3879	68700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	224
Prêts				2850
Autres immobilisations financières	33152		33152	16492
TOTAL (I)	2655847	1818767	837079	672257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107364		107364	217432
En cours de production de biens	12247		12247	15650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214388		1214388	994250
Autres créances	769680		769680	678546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	356190		356190	351581
Disponibilités	1201513		1201513	1109116
Charges constatées d’avance	33049		33049	39525
TOTAL (II)	3694435		3694435	3406102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6350283	1818767	4531515	4078359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2407657		2217533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	962186		890123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3479843		3217657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278050		245948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3356		10366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548301		417246	
Dettes fiscales et sociales	221963		185939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1051672		860702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4531515		4078359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903059		733435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	386		319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5005633	1352703	6358336	5403098
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5005633	1352703	6358336	5403098
				
Production stockée			-3402	11880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10008	19710
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			6364953	5434699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2189186	1990658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110067	-116224
Autres achats et charges externes			930203	643217
Impôts, taxes et versements assimilés			122576	102536
Salaires et traitements			1161744	1102749
Charges sociales			270088	244225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194758	183911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5802
Total des charges d’exploitation (II) 			4978633	4156876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1386319	1277823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10437	13499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4614	7459
Total des produits financiers (V)			15052	20958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1644	779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1644	779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13407	20179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1399727	1298003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15934		16820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15934		67120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6593		446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6593		52236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9341		14883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	446883		422763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6395940		5522778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5433754		4632655	
BENEFICE OU PERTE	962186		890123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119145		
Total Immobilisations corporelles		2134225		414466
Total Immobilisations financières		16718		16665
Total Général		2270087		431131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45371	2503320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33382
Total Général			45371	2655847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54662	483		55145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1614718	194275	45371	1763623
AMORTISSEMENTS Total Général	1669380	194758	45371	1818768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33153			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1214389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15765			
Groupe et associés	669677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188			
Charges constatées d’avance	33049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2050272	2017119	33153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71260	61097	10163	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206791	68341	138450	
Emprunts et dettes financières divers	61	61		
Fournisseurs et comptes rattachés	548301	548301		
Personnel et comptes rattachés	78280	78280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72270	72270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71413	71413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3295	3295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051673	903060	148613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel