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BILAN ETS  SOKALSKI - S.P.M.T 2016 Siren 325964005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64000		64000	64000
Autres immobilisations incorporelles	55145	54662	483	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	930762	721533	209229	97150
Autres immobilisations corporelles	1203463	893185	310277	336474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	68700		68700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	222
Prêts	2850		2850	4350
Autres immobilisations financières	16493		16493	16493
TOTAL (I)	2341637	1669380	672257	518689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217432		217432	101207
En cours de production de biens	15650		15650	3770
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994250		994250	1047147
Autres créances	678547		678547	672361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	351581		351581	638311
Disponibilités	1109116		1109116	680659
Charges constatées d’avance	39525		39525	37217
TOTAL (II)	3406102		3406102	3180673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5747740	1669380	4078359	3699362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2217534		2092604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890123		774930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3217657		2977534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245949		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10366		57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417247		486398	
Dettes fiscales et sociales	185940		235117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860702		721828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078359		3699362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733435		721828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4902804	500295	5403099	5327145
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4902804	500295	5403099	5327145
				
Production stockée			11880	645
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19710	11339
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			5434700	5339136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1990658	1892264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116225	-20071
Autres achats et charges externes			643218	762913
Impôts, taxes et versements assimilés			102536	109513
Salaires et traitements			1102749	1093828
Charges sociales			244226	248386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183911	148050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5803	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4156877	4234887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1277823	1104249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13500	10247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7459	7205
Total des produits financiers (V)			20959	17452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			779	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20180	17449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1298003	1121698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16820		14355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50300		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67120		15355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52237		502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14883		14853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422763		361622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5522779		5371943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4632655		4597013	
BENEFICE OU PERTE	890123		774930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			105750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14207		11339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112129		7016
Total Immobilisations corporelles		1962509		383752
Total Immobilisations financières		21065		3
Total Général		2095703		390771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143336	2202925
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	19568
Total Général			144836	2341637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48129	6533		54662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1528885	177379	91545	1614718
AMORTISSEMENTS Total Général	1577014	183911	91545	1669380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5503		5503	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5503		5503	
TOTAL GENERAL	5503		5503	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2850	2850		
Autres immobilisations financières	16493			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	663178			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162			
Charges constatées d’avance	39525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731665	1715172	16493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131449	60576	70873	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114500	58106	56394	
Emprunts et dettes financières divers	64	64		
Fournisseurs et comptes rattachés	417247	417247		
Personnel et comptes rattachés	68900	68900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63253	63253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	688	688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53099	53099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10303	10303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860702	733435	127267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121687		127760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52310		50281	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469220		584873	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	643218		762913	
Taxe professionnelle	54644		56169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47892		53344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102536		109513	
Montant de la TVA. collectée	609530		787222	
Total TVA. déductible sur biens et services	634293		583039	
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		32