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BILAN DITRIMAG 2021 Siren 325986941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	949475	949475		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2681310	2669475	11835	72546
Autres immobilisations corporelles	463864	463001	863	7843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45912		45912	46425
TOTAL (I)	4140561	4081951	58610	126813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84649		84649	
Clients et comptes rattachés	871551		871551	1271865
Autres créances	34095		34095	80870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1517236		1517236	1302971
Charges constatées d’avance	22908		22908	98905
TOTAL (II)	2530439		2530439	2754612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6671000	4081951	2589049	2881425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			17563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473607		215494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803607		563057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	137257		156817	
TOTAL (III)	137257		156817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70836		440037	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	513822		435718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608389		822101	
Dettes fiscales et sociales	424289		388509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30850		69367	
Produits constatés d’avance (2)			5820	
TOTAL (IV)	1648186		2161551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2589049		2881425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2663041		2663041	2662231
Chiffres d’affaires nets	2663041		2663041	2662231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53198	233892
Autres produits			60722	50218
Total des produits d’exploitation (I)			2776961	2946341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298339	1194103
Impôts, taxes et versements assimilés			91514	101987
Salaires et traitements			603769	972420
Charges sociales			209456	333234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67690	131356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	427
Total des charges d’exploitation (II) 			2270784	2733527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506177	212814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1541	1016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1541	1016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1431	-699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504746	212115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33467		220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103467		7220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103382		7220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134521		3841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2880539		2953879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2406932		2738385	
BENEFICE OU PERTE	473607		215494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949475		
Total Immobilisations corporelles		3927508		
Total Immobilisations financières		46425		
Total Général		4923407		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			782334	3145174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			513	45912
Total Général			782847	4140561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	949475			949475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3847119	67690	782334	3132475
AMORTISSEMENTS Total Général	4796594	67690	782334	4081951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137257
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156817		19561	137257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156817		19561	137257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45912		45912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	871551	871551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3539	3539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15666	15666		
Autres impôts, taxes versements assimilés	203	203		
Divers	14687	14687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22908	22908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	974466	928554	45912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1669	1669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69167	53718	15449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608389	608389		
Personnel et comptes rattachés	95697	95697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107302	107302		
Impôts sur les bénéfices	110889	110889		
T.V.A.	109244	109244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1156	1156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30850	30850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134363	1118914	15449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel