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BILAN DITRIMAG 2020 Siren 325986941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	949475	949475		1577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3463644	3391098	72546	186225
Autres immobilisations corporelles	463864	456020	7843	23943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46425		46425	67854
TOTAL (I)	4923407	4796594	126813	279599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1271865		1271865	1334347
Autres créances	80870		80870	128465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1302971		1302971	1590367
Charges constatées d’avance	98905		98905	32337
TOTAL (II)	2754612		2754612	3085515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7678019	4796594	2881425	3365114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17563		254311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215494		363252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563057		947563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156817		331903	
TOTAL (III)	156817		331903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440037		211051	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	435718		442180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822101		522577	
Dettes fiscales et sociales	388509		522198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69367		370184	
Produits constatés d’avance (2)	5820		17460	
TOTAL (IV)	2161551		2085648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881425		3365114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2092384		1973906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2653201	9030	2662231	4312183
Chiffres d’affaires nets	2653201	9030	2662231	4312183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233892	156263
Autres produits			50218	119374
Total des produits d’exploitation (I)			2946341	4587820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1194103	1980870
Impôts, taxes et versements assimilés			101987	137696
Salaires et traitements			972420	1377783
Charges sociales			333234	492993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131356	135820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427	1521
Total des charges d’exploitation (II) 			2733527	4140683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212814	447136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				318
Total des produits financiers (V)			318	451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1016	1614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016	1614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699	-1163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212115	445974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		3156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7220		3156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-1603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-1603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7220		4759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3841		87480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2953879		4591426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2738385		4228174	
BENEFICE OU PERTE	215494		363252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949475		
Total Immobilisations corporelles		3968273		
Total Immobilisations financières		67854		
Total Général		4985602		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40765	3927508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21429	46425
Total Général			62194	4923407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947898	1577		949475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3758105	129779	40765	3847119
AMORTISSEMENTS Total Général	4706003	131356	40765	4796594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	331903		175086	156817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	331903		175086	156817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			175086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46425		46425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1271865	1271865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2950	2950		
Impôts sur les bénéfices	33041	33041		
T. V. A.	16199	16199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28681	28681		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98905	98905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498065	1451640	46425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2191	2191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437846	368679	69167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822101	822101		
Personnel et comptes rattachés	124061	124061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150177	150177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112239	112239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2032	2032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69367	69367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5820	5820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725834	1656667	69167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel