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BILAN DITRIMAG 2017 Siren 325986941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	949475	939834	9640	3780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3815047	3397345	417701	291234
Autres immobilisations corporelles	480616	431267	49349	68521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				84000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65384		65384	64942
TOTAL (I)	5310523	4768447	542075	512479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2202645	21562	2181082	2212326
Autres créances	124355		124355	150030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	639469		639469	639469
Disponibilités	2824779		2824779	3275509
Charges constatées d’avance	29321		29321	39891
TOTAL (II)	5820572	21562	5799009	6317228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11131095	4790010	6341085	6829707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	855907		1552443	
Report à nouveau	186		186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386521		373463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1572615		2256093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14596	
Provisions pour charges	329744		310854	
TOTAL (III)	329744		325450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323663		245892	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383154		369869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2911455		2754190	
Dettes fiscales et sociales	695963		753324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20601	
Autres dettes	124488		104285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4438725		4248163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6341085		6829707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4203863		4052587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5133211		5133211	5348710
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5040827	92384	5133211	5348710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85409	113969
Autres produits			8812	211
Total des produits d’exploitation (I)			5227433	5463891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				510
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2110986	2198401
Impôts, taxes et versements assimilés			191516	199028
Salaires et traitements			1560296	1713104
Charges sociales			590506	627480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141866	138567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20570	10133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18890	14596
Autres charges			5197	22298
Total des charges d’exploitation (II) 			4639830	4924120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587602	539771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6886
Total des produits financiers (V)				9479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2581	2595
Différences négatives de change			120	76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2702	2672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2702	6807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584900	546578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21668		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20668		2856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63939		43686	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155108		132285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5249101		5476371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4862579		5102907	
BENEFICE OU PERTE	386521		373463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		954548		12095
Total Immobilisations corporelles		4150738		242926
Total Immobilisations financières		64943		442
Total Général		5170228		255463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17168	949475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		84000		
Total Immobilisations corporelles		84000	14000	4295664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65384
Total Général		84000	31168	5310523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950768	6235	17168	939834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3706981	135632	14000	3828613
AMORTISSEMENTS Total Général	4657749	141867	31168	4768447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				329744
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	325450	18890	14596	329744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10133	20571	9141	21563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10133	20571	9141	21563
TOTAL GENERAL	335583	39461	23737	351307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39461	23737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65384			
Clients douteux ou litigieux	23030			
Autres créances clients	2179616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1308			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13029			
Impôts sur les bénéfices	63988			
T. V. A.	39021			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1696			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5312			
Charges constatées d’avance	29322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2421707	2356323	65384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3679	3679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319984	85122	234862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2911455	2911455		
Personnel et comptes rattachés	246801	246801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266671	266671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182492	182492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507643	507643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4438726	4203863	234862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel