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BILAN DITRIMAG 2016 Siren 325986941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	954548	950768	3780	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3575048	3283813	291235	
Autres immobilisations corporelles	491690	423168	68522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	84000		84000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64943		64943	
TOTAL (I)	5170228	4657749	512480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2222460	10133	2212327	
Autres créances	150030		150030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	639470		639470	
Disponibilités	3275510		3275510	
Charges constatées d’avance	39892		39892	
TOTAL (II)	6327361	10133	6317228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11497589	4667882	6829708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1552444			
Report à nouveau	186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2256094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14596			
Provisions pour charges	310854			
TOTAL (III)	325450			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245892			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	369870			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2754190			
Dettes fiscales et sociales	753324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20602			
Autres dettes	104285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4248163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6829708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4052587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5290171	58540	5348711	
Chiffres d’affaires nets	5290171	58540	5348711	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113969	
Autres produits			211	
Total des produits d’exploitation (I)			5463892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			510	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2198401	
Impôts, taxes et versements assimilés			199029	
Salaires et traitements			1713104	
Charges sociales			627481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14596	
Autres charges			22298	
Total des charges d’exploitation (II) 			4924120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			229	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6887	
Total des produits financiers (V)			9480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2596	
Différences négatives de change			76	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43686			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5476371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5102907			
BENEFICE OU PERTE	373464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		947249		21298
Total Immobilisations corporelles		4511585		221037
Total Immobilisations financières		87927		61257
Total Général		5546761		303592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13999	954548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			581885	4150738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84241	64943
Total Général			680124	5170228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947249	17518	13999	950768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4145156	121050	559225	3706981
AMORTISSEMENTS Total Général	5092404	138567	573223	4657749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				310854
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14596
Total Provisions pour risques et charges	355816	14596	44962	325450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21938	10133	21938	10133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21938	10133	21938	10133
TOTAL GENERAL	377754	24729	66900	335583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24729	66900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64943			
Clients douteux ou litigieux	18650			
Autres créances clients	2203809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10619			
Impôts sur les bénéfices	90340			
T. V. A.	36248			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3719			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9104			
Charges constatées d’avance	39892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2477324	2393731	83593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4160	4160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241733	46156	195576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2754190	2754190		
Personnel et comptes rattachés	247665	247665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279418	279418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224940	224940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1302	1302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20602	20602		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474155	474155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4248163	4052587	195576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel