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BILAN DITRIMAG 2015 Siren 325986941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	947249	947249		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3813752	3520834	292919	
Autres immobilisations corporelles	658005	624322	33683	
Immobilisations en cours	17168		17168	
Avances et acomptes	22660		22660	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87927		87927	
TOTAL (I)	5546761	5092404	454356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2148312	21938	2126374	
Autres créances	37714		37714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1718973		1718973	
Disponibilités	3107288		3107288	
Charges constatées d’avance	40224		40224	
TOTAL (II)	7052511	21938	7030573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12599272	5114343	7484929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2340000			
Report à nouveau	186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3082630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43723			
Provisions pour charges	312093			
TOTAL (III)	355816			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70481			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	373137			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2605423			
Dettes fiscales et sociales	900057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20602			
Autres dettes	76756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4046456			
(V)	27			
TOTAL GENERAL (I à V)	7484929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4028350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5407626		5407626	
Chiffres d’affaires nets	5407626		5407626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59897	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			5467606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1965652	
Impôts, taxes et versements assimilés			212324	
Salaires et traitements			1763047	
Charges sociales			687778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1474	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22349	
Autres charges			10074	
Total des charges d’exploitation (II) 			4802455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3724	
Différences négatives de change			111	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61131			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5470043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5057599			
BENEFICE OU PERTE	412444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		947249		
Total Immobilisations corporelles		4451029		60556
Total Immobilisations financières		231534		
Total Général		5629812		60556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				947249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4511585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143608	87927
Total Général			143608	5546761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947249			947249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4005399	139757		4145156
AMORTISSEMENTS Total Général	4952648	139757		5092404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				312093
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43723
Total Provisions pour risques et charges	333467	22349		355816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	26318		26318	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20464	1474		21938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46782	1474	26318	21938
TOTAL GENERAL	380249	23823	26318	377754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23823	26318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24406			
Autres créances clients	2123907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	537			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11739			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2197			
Charges constatées d’avance	40224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2314177	2201845	112333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3814	3814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66667	48561	18107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2605423	2605423		
Personnel et comptes rattachés	264883	264883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330950	330950		
Impôts sur les bénéfices	65674	65674		
T.V.A.	223158	223158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15392	15392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20602	20602		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449893	449893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4046456	4028350	18107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel