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BILAN DHA 2019 Siren 325973626
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 980447 781343 199103 22774
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7614 6780 834 1134
Autres immobilisations corporelles 248288 208436 39851 43848
Immobilisations en cours 33786
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16030425 16030425 16030425
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 78676 78676 77236
TOTAL (I) 17345452 996561 16348891 16209204
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 41672322 382420 41289902 32331902
Avances et acomptes versés sur commandes 17277 17277 145729
Clients et comptes rattachés 61976908 61976908 61344607
Autres créances 21357089 21357089 25237449
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14545151 14545151 2776040
Charges constatées d’avance 115663 115663 136211
TOTAL (II) 139684412 382420 139301991 121971941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 157029865 1378981 155650883 138181145
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20890928 20756880
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 704504 684377
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9711176 9328786
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 324963 402516
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31631572 31172560
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31241462 10911278
Emprunts et dettes financières divers (4) 123473 88980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6870000 7382747
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54244866 61811173
Dettes fiscales et sociales 6206084 4357949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25206544 22326974
Produits constatés d’avance (2) 111880 114481
TOTAL (IV) 124004311 106993584
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 155650883 138181145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 425994669 419919168
Production vendue biens
Production vendue services 12591074 10489377
Chiffres d’affaires nets 438585744 430408545
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 351485 151177
Autres produits 47 16419
Total des produits d’exploitation (I) 438937281 430606142
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 433667808 419092168
Variation de stock (marchandises) -8988931 -1023519
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10367932 8785307
Impôts, taxes et versements assimilés 137475 126608
Salaires et traitements 2331766 2074825
Charges sociales 827538 838637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 52897 51590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 382420 351489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28904 17808
Total des charges d’exploitation (II) 438807812 430314914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 129468 291228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 162 162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 967778 883033
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 967940 883195
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 595506 571055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 372434 312139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 501903 603368
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15000 20366
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15000 20366
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30032
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30032
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15032 20366
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 161908 221219
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 439920221 431509704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 439595258 431107188
BENEFICE OU PERTE 324963 402516
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 777119 205527
Total Immobilisations corporelles 281752 19403
Total Immobilisations financières 16107661 1440
Total Général 17166533 226370
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2199 980447
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33786 11465 255903
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16109101
Total Général 33786 13664 17345452
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 754344 29198 2199 781343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 202984 23699 11465 215217
AMORTISSEMENTS Total Général 957328 52897 13664 996561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15000
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 351489 382420 351489 382420
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 351489 382420 351489 382420
TOTAL GENERAL 366489 382420 351489 397420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 382420 351489
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 78676 78676
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 61976908 61976908
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 154 154
Impôts sur les bénéfices 114617 114617
T. V. A. 4009238 4009238
Autres impôts, taxes versements assimilés 32 32
Divers 23334 23334
Groupe et associés 5118 5118
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17204595 17204595
Charges constatées d’avance 115663 115663
TOTAL ETAT DES CREANCES 83528337 83449660 78676
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28529201 28529201
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2712260 939621 1772639
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54244866 54244866
Personnel et comptes rattachés 690214 690214
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 241248 241248
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5182825 5182825
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 91797 91797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 123473 123473
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25206544 25206544
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 111880 111880
TOTAL – ETAT DES DETTES 117134311 115361672 1772639
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 29 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 29 31