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BILAN COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO 2020 Siren 325908010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269255	266155	3100	7343
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	492326	326146	166180	27635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42810858	29313559	13497298	16479609
Autres immobilisations corporelles	88156	71129	17026	6255
Immobilisations en cours	29960		29960	78698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7933763	100000	7833763	7833763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164000		164000	164000
TOTAL (I)	52245667	30076991	22168675	25054653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5245447		5245447	5655280
Autres créances	12133790	1035740	11098050	9742960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	268032		268032	268142
Disponibilités	1062533		1062533	923848
Charges constatées d’avance	545699		545699	673443
TOTAL (II)	19255503	1035740	18219763	17263677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71501171	31112731	40388439	42318330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1674600		1674600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4119621		4119621	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167460		167460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10828984		10594945	
Report à nouveau	8982713		8982713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16562		234038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25789941		25773379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13820731		15334731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284832		684622	
Dettes fiscales et sociales	397301		409112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5631		26485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14508497		16454951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40388439		42318330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2508497		2954951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19456392		19456392	21597133
Production vendue services	614319		614319	656046
Chiffres d’affaires nets	20070711		20070711	22253179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86634	14063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371503	371319
Autres produits			1643914	1610642
Total des produits d’exploitation (I)			22172764	24249204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3738328	3511011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6416552	8553756
Impôts, taxes et versements assimilés			204976	285758
Salaires et traitements			5489391	5879035
Charges sociales			444706	533577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3000574	3073920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1262132	1258447
Total des charges d’exploitation (II) 			20556663	23095508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1616100	1153696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			798579	1196409
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2556834	2149337
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1566	2465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34617	5183
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36208	7695
Dotations financières sur amortissements et provisions			13782	351958
Intérêts et charges assimilées			265196	318919
Différences négatives de change			15107	34499
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294221	705461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258012	-697766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400167	-496998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5826		8223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	379843		528649	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5163912	
Total des produits exceptionnels (VII)	385669		5700785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127512		63773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2763		5235987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130275		5389761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255393		311024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-161336		-420012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23393221		31154095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23376659		30920056	
BENEFICE OU PERTE	16562		234038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		371319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726603		
Total Immobilisations corporelles		55205536		268736
Total Immobilisations financières		8097763		
Total Général		64029902		268736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12052971	43421302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8097763
Total Général			12052971	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261912	4244		266156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38613337	2996330	11898831	29710836
AMORTISSEMENTS Total Général	38875249	3000574	11898831	29976992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000			90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1021958	13782		1035740
Total Provisions pour dépréciation	1121958	13782		1135740
TOTAL GENERAL	1211958	13782		1225740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13782		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164000		164000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5245448	5245448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50041	50041		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4638	4638		
Impôts sur les bénéfices	838928	838928		
T. V. A.	79928	79928		
Autres impôts, taxes versements assimilés	753	753		
Divers	1512	1512		
Groupe et associés	10963778	10963778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194213	194213		
Charges constatées d’avance	545700	545700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18088938	17924938	164000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13820731	1820731	6600000	5400000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284833	284833		
Personnel et comptes rattachés	218942	218942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123981	123981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50703	50703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3676	3676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2786	2786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2845	2845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14508498	2508498	6600000	5400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1514000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel