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BILAN SOCIETE MICHEL DALLEMAGNE 2017 Siren 325827608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	709	709		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20282	12793	7489	9217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25203	20990	4212	5675
Autres immobilisations corporelles	28883	6380	22503	6998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	82899	40872	42027	29713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8647		8647	14525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	290		290	
Clients et comptes rattachés	50736	6337	44399	65613
Autres créances	1265		1265	7204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21930		21930	34527
Charges constatées d’avance	1290		1290	1062
TOTAL (II)	84158	6337	77821	122933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167057	47209	119848	152646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33539		33539	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3354		3354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9517		9517	
Report à nouveau	44029		47296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4668		83	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95106		93788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	929		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10769		37840	
Dettes fiscales et sociales	7555		10798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489		3679	
Produits constatés d’avance (2)			6496	
TOTAL (IV)	24742		58858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119848		152646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19742		58858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750		750	2717
Production vendue biens				
Production vendue services	243197		243197	249413
Chiffres d’affaires nets	243947		243947	252130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13015
Autres produits			893	563
Total des produits d’exploitation (I)			245841	265708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			524	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36146	39699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5879	-2238
Autres achats et charges externes			113503	154108
Impôts, taxes et versements assimilés			5046	1611
Salaires et traitements			41308	46691
Charges sociales			20974	17906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8592	7867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	250
Total des charges d’exploitation (II) 			238462	265894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7379	-186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7379	-186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8511		259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2711		-259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251641		265708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246973		265625	
BENEFICE OU PERTE	4668		83	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3827		3458	
Renvois : Transfert de charges			1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18050		13754	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8331		
Total Immobilisations corporelles		63972		28773
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		72503		28773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18377	74368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			18377	82899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	709			709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42081	8592	10510	40163
AMORTISSEMENTS Total Général	42790	8592	10510	40872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6337		6337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6337		6337
TOTAL GENERAL		6337		6337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6337		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	6472			
Autres créances clients	44263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	688			
T. V. A.	577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53491	53491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10769	10769		
Personnel et comptes rattachés	666	666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706	706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6183	6183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	929	929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489	489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19742	19742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3350			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49367		59392	
Location, charges locatives et de copropriété	11888		12599	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3140		3600	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49108		78517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113503		154108	
Taxe professionnelle	983		949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4063		662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5046		1611	
Montant de la TVA. collectée	35166		28731	
Total TVA. déductible sur biens et services	19425		24895	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel