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BILAN SECOIA 2021 Siren 325867851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	986430	457776	528654	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59539	58525	1014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3548251		3548251	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	385		385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12014326		12014326	
TOTAL (I)	16608931	516301	16092630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	971		971	
Clients et comptes rattachés	9806780		9806780	
Autres créances	2004108		2004108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3836790		3836790	
Disponibilités	441076		441076	
Charges constatées d’avance	11275		11275	
TOTAL (II)	16100999		16100999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32709930	516301	32193630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11629765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1882353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13556118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2502420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	714			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58568			
Dettes fiscales et sociales	374585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13503			
Autres dettes	14806635			
Produits constatés d’avance (2)	881086			
TOTAL (IV)	18637512			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32193630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18637512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4245864		4245864	
Chiffres d’affaires nets	4245864		4245864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4251	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4250115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867226	
Impôts, taxes et versements assimilés			165754	
Salaires et traitements			902161	
Charges sociales			394741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2418627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1831488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			240000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640007	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			605584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2437073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4890211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3007858			
BENEFICE OU PERTE	1882353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556517		429914
Total Immobilisations corporelles		59539		
Total Immobilisations financières		20296951		
Total Général		20913007		429914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				986430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59539
Prêts et immobilisations financières			4733989	
Total Immobilisations financières			4733989	15562962
Total Général			4733989	16608931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369299	88477		457776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58257	268		58525
AMORTISSEMENTS Total Général	427556	88745		516301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12014326	12014326		
Clients douteux ou litigieux	20936	20936		
Autres créances clients	9785844	9785844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2003108	2003108		
Charges constatées d’avance	11275	11275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23836488	23836488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2502420	2502420		
Fournisseurs et comptes rattachés	58568	58568		
Personnel et comptes rattachés	205355	205355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141212	141212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28018	28018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13503	13503		
Groupe et associés	179425	179425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14627924	14627924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	881086	881086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18637512	18637512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157190			
Personnel extérieur à l’entreprise	12352			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	406853			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	867226			
Taxe professionnelle	36041			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	165754			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17