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BILAN SECOIA 2020 Siren 325867851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369299	369299		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	187218		187218	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59539	58257	1282	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3548251		3548251	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	385		385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16748315		16748315	
TOTAL (I)	20913007	427556	20485451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11		11	
Clients et comptes rattachés	1741700		1741700	
Autres créances	1734450		1734450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3805255		3805255	
Disponibilités	369698		369698	
Charges constatées d’avance	12444		12444	
TOTAL (II)	7663558		7663558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28576565	427556	28149009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11665565			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1364200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13073765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3164810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41914			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320801			
Dettes fiscales et sociales	230142			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000			
Autres dettes	10523509			
Produits constatés d’avance (2)	734069			
TOTAL (IV)	15075244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28149009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15075244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3401250		3401250	
Chiffres d’affaires nets	3401250		3401250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4856	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3406106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1002764	
Impôts, taxes et versements assimilés			153745	
Salaires et traitements			778394	
Charges sociales			325035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2260925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1145181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés			239032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639041	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			602228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1747408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4045183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2680983			
BENEFICE OU PERTE	1364200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369299		187218
Total Immobilisations corporelles		59539		
Total Immobilisations financières		24514605		-4217654
Total Général		24943442		-4030436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20296951
Total Général				20913007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369299			369299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57270	987		58257
AMORTISSEMENTS Total Général	426569	987		427556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16748315	16748315		
Clients douteux ou litigieux	19754	19754		
Autres créances clients	1721946	1721946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5353	5353		
Divers				
Groupe et associés	177897	177897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1550200	1550200		
Charges constatées d’avance	12444	12444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20236909	20236909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3164810	3164810		
Fournisseurs et comptes rattachés	320801	320801		
Personnel et comptes rattachés	102318	102318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110131	110131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17693	17693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	60000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10565423	10565423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	734069	734069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15075244	15075244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	155203			
Personnel extérieur à l’entreprise	1747			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	585565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1002764			
Taxe professionnelle	48882			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104863			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	153745			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20