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BILAN SECOIA 2016 Siren 325867851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369299	369299		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59539	51488	8051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3546607		3546607	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	385		385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21389272		21389272	
TOTAL (I)	25365102	420787	24944315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273		273	
Clients et comptes rattachés	252702		252702	
Autres créances	1799984		1799984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3719517		3719517	
Disponibilités	7785		7785	
Charges constatées d’avance	6650		6650	
TOTAL (II)	5786911		5786911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31152013	420787	30731226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11654053			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1770373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13468426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3073299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12167			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67597			
Dettes fiscales et sociales	194494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12808984			
Produits constatés d’avance (2)	856225			
TOTAL (IV)	17262800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30731226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17250634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4293851		4293851	
Chiffres d’affaires nets	4293851		4293851	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10360	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4304210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523737	
Impôts, taxes et versements assimilés			197593	
Salaires et traitements			927497	
Charges sociales			409710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2059833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2244378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			440720	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			24812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			405243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2649621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	879628			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4771083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3000710			
BENEFICE OU PERTE	1770373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369299		
Total Immobilisations corporelles		52901		6638
Total Immobilisations financières		19210910		5725354
Total Général		19633110		5731992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24936264
Total Général				25365102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369299			369299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50192	1296		51488
AMORTISSEMENTS Total Général	419491	1296		420787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21389272	21389272		
Clients douteux ou litigieux	15588			
Autres créances clients	237114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	106			
Divers	106			
Groupe et associés	191182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3786606			
Charges constatées d’avance	6650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25629554	25629554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250034	250034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3073299	3073299		
Fournisseurs et comptes rattachés	67597	67597		
Personnel et comptes rattachés	73717	73717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95897	95897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24880	24880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12808984	12808984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	856225	856225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17250634	17250634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	179788			
Personnel extérieur à l’entreprise	7415			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75540			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260993			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523737			
Taxe professionnelle	57366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140227			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197593			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel