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BILAN SARL PEDRO FRERES 2016 Siren 325856706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2483	2483		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122738	121808	930	3607
Autres immobilisations corporelles	139262	138620	642	5490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	310
TOTAL (I)	264793	262910	1882	9407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19680		19680	11280
En cours de production de biens	62842		62842	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813930	89045	724885	736812
Autres créances	23003		23003	31722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27409		27409	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	946864	89045	857819	779814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1211656	351955	859701	789221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19818		19818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982		1982	
Réserves statutaires ou contractuelles	75234		75234	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375847		375847	
Report à nouveau	-250063		-291936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112407		41873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335225		222818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21068		102883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84178		67551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169684		157467	
Dettes fiscales et sociales	245917		234873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3628		3628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524476		566404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	859701		789221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			566404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			102883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1546361		1546361	2287390
Chiffres d’affaires nets	1546361		1546361	2287390
				
Production stockée			62842	-92488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1801	4310
Autres produits			100	675
Total des produits d’exploitation (I)			1612104	2199887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508908	830931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8400	-3460
Autres achats et charges externes			336838	579089
Impôts, taxes et versements assimilés			19003	11442
Salaires et traitements			491309	474563
Charges sociales			210057	224886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7263	19059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541	5586
Total des charges d’exploitation (II) 			1565520	2142096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46585	57791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12081	16385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12081	16385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12081	-16385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34503	41406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	696		61	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76304		-61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689104		2199887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576698		2158014	
BENEFICE OU PERTE	112407		41873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9233		24562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1801		3122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66980		86605	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2483		
Total Immobilisations corporelles		262828		302
Total Immobilisations financières		310		
Total Général		265621		302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1130	262000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310
Total Général			1130	264793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2483			2483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253731	7263	566	260427
AMORTISSEMENTS Total Général	256213	7263	566	262910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89045	1188	1188	89045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89045	1188	1188	89045
TOTAL GENERAL	89045	1188	1188	89045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310	310		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	813930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21304			
T. V. A.	1699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	837243	837243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21068	21068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169684	169684		
Personnel et comptes rattachés	14793	14793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23344	23344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198645	198645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9136	9136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84178	84178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3628	3628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524476	524476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel