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BILAN SARL EXPLOITATION FORESTIERE SCIERIE DU CHAMP DES ROCHES 2016 Siren 325878015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138338	122915	15423	
Constructions	211097	177779	33318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1191320	1043940	147380	
Autres immobilisations corporelles	87220	84526	2694	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7502		7502	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1635477	1429160	206317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35112		35112	
En cours de production de biens	104523		104523	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1855		1855	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351745		351745	
Autres créances	60121		60121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	
Disponibilités	126497		126497	
Charges constatées d’avance	3044		3044	
TOTAL (II)	962899		962899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598375	1429160	1169215	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	117218			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	211808			
Réserve légale (1)	11722			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555884			
Report à nouveau	12618			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929898			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102060			
Dettes fiscales et sociales	126150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169215			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1760773		1760773	
Production vendue services	53754		53754	
Chiffres d’affaires nets	1814527		1814527	
				
Production stockée			-59515	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8902	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			1764054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1855	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11571	
Autres achats et charges externes			324028	
Impôts, taxes et versements assimilés			12974	
Salaires et traitements			325319	
Charges sociales			134847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4540	
Total des charges d’exploitation (II) 			1741346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1410	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	918			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1744816			
BENEFICE OU PERTE	20648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16455			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1562165		94387
Total Immobilisations financières		7365		137
Total Général		1569530		94523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28577	1627975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7502
Total Général			28577	1635477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415421	42316	28577	1429160
AMORTISSEMENTS Total Général	1415421	42316	28577	1429160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5058		5058	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5058		5058	
TOTAL GENERAL	5058		5058	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	573			
Impôts sur les bénéfices	38182			
T. V. A.	7149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414911	414911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102060	102060		
Personnel et comptes rattachés	50880	50880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59478	59478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9949	9949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5843	5843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1638	1638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9168	9168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239317	239317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47993			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37965			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5628			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26555			
Autres comptes	253880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324028			
Taxe professionnelle	4846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12974			
Montant de la TVA. collectée	330372			
Total TVA. déductible sur biens et services	198036			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13