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BILAN POLLINA PRODUCTION DE LIVRES 2020 Siren 325886612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160354	153736	6618	11613
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1985583	1756722	228861	371003
Autres immobilisations corporelles	243118	243118		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3852387		3852387	
Autres participations				3852387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6241594	2153576	4088018	4235154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124333		124333	35497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2252832	71467	2181365	2300576
Autres créances	140499		140499	164055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5862538		5862538	5643662
Charges constatées d’avance	13457		13457	13539
TOTAL (II)	8393658	71467	8322191	8157329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14635253	2225043	12410210	12392484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	238000		238000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34102		34102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8755253		7343049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715454		1412205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9742809		9027355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549102		336957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798176		1615424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1222345		1202725	
Dettes fiscales et sociales	39880		142487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57251		21408	
Autres dettes	647		1036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2667400		3365128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12410210		12392484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3111446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			577	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9918467	12011854
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9918467	12011854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42463	19666
Autres produits			2863	846
Total des produits d’exploitation (I)			9963793	12032516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8203577	9832607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88836	-4386
Autres achats et charges externes			386063	559822
Impôts, taxes et versements assimilés			32142	33246
Salaires et traitements			216638	201613
Charges sociales			78570	74059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147136	160727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3583	35418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5215	87
Total des charges d’exploitation (II) 			8984087	10893194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			979706	1139322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				549571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35216	61887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35216	611459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10868	11683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10868	11683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24348	599776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004054	1739098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			224070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			225280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			166035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			166035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			59245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288600		386138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9999009		12869254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9283555		11457050	
BENEFICE OU PERTE	715454		1412205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160506		
Total Immobilisations corporelles		2228701		
Total Immobilisations financières		3852387		
Total Général		6241594		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2228701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3852387
Total Général				6241594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148741	4995		153736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1857699	142141		1999840
AMORTISSEMENTS Total Général	2006440	147136		2153576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78837	1	78837	
Autres créances clients	2173995	2173995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37400	37400		
T. V. A.	103099	103099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13457	13457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2406788	2327951	78837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549102	177685	342390	29028
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1222345	1222345		
Personnel et comptes rattachés	9436	9436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25661	25661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4783	4783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57251	57251		
Groupe et associés	798176	798176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647	647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2667400	2295983	342390	29028
Emprunts souscrits en cours d’exercice	296205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel