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BILAN POLLINA PRODUCTION DE LIVRES 2019 Siren 325886612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160354	148741	11613	
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				30000
Constructions				139670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1985583	1614580	371003	211593
Autres immobilisations corporelles	243118	243118		15379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3852387		3852387	3852387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6241594	2006440	4235154	4249181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35497		35497	31111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2403878	103302	2300576	2691495
Autres créances	164055		164055	41078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5643662		5643662	5459487
Charges constatées d’avance	13539		13539	17664
TOTAL (II)	8260631	103302	8157329	8240835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14502225	2109742	12392484	12490015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	238000		238000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34102		34102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7343049		6640466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1412205		1702658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9027355		8615227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336957		463946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615424		1472886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202725		1806310	
Dettes fiscales et sociales	142487		84891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21408		46756	
Autres dettes	1036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3365128		3874789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12392484		12490015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3111446		3538408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	577		600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12011854		12011854	13694076
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12011854		12011854	13694076
				
Production stockée				-9172
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150	261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19666	56070
Autres produits			846	68
Total des produits d’exploitation (I)			12032516	13741302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9832607	11915134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4386	3420
Autres achats et charges externes			559822	523179
Impôts, taxes et versements assimilés			33246	26885
Salaires et traitements			202035	143444
Charges sociales			73637	52137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160727	187268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35418	19171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	1826
Total des charges d’exploitation (II) 			10893194	12872465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139322	868837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			549571	1099142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61887	47568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			611459	1146710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11683	11269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11683	11269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599776	1135441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1739098	2004278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224070			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166035		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59245		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386138		301598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12869254		14888012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11457050		13185354	
BENEFICE OU PERTE	1412205		1702658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145522		14984
Total Immobilisations corporelles		2205949		297752
Total Immobilisations financières		3852387		
Total Général		6203858		312736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275000	2228701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3852387
Total Général			275000	6241594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145370	3371		148741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1809308	157356	108965	1857699
AMORTISSEMENTS Total Général	1954678	160727	108965	2006440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2403878	2249755	154123	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164055	164055		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13539	13539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2581472	2427349	154123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577	577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336380	127788	208592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202725	1202725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142487	142487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21408	21408		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1616460	1616460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3320038	3111446	208592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6