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BILAN POLLINA PRODUCTION DE LIVRES 2018 Siren 325886612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145370	145370		11125
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	245000	105330	139670	147020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1687831	1476239	211593	365006
Autres immobilisations corporelles	243118	227739	15379	30759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3852387		3852387	3852387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6203858	1954678	4249181	4436449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31111		31111	34531
En cours de production de biens				9172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2775829	84334	2691495	3077744
Autres créances	41078		41078	166040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5459487		5459487	5365660
Charges constatées d’avance	17664		17664	18394
TOTAL (II)	8325168	84334	8240835	8671541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14529027	2039011	12490015	13107990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	238000		238000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34102		34102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6640466		7042446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1702658		598573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8615227		7913121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463946		377570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1472886		3052173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1806310		1600728	
Dettes fiscales et sociales	84891		110706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46756		51006	
Autres dettes			2685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3874789		5194869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12490015		13107990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3538408		4909156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600		600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13694076		13694076	12061235
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13694076		13694076	12061235
				
Production stockée			-9172	-3932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261	1456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56070	3216
Autres produits			68	2075
Total des produits d’exploitation (I)			13741302	12064049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11915134	10363018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3420	-4017
Autres achats et charges externes			523179	426082
Impôts, taxes et versements assimilés			26885	27243
Salaires et traitements			143444	113450
Charges sociales			52137	37018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187268	173996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19171	85513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1826	17
Total des charges d’exploitation (II) 			12872465	11222320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			868837	841729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1099142	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47568	47534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146710	47534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11269	13041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11269	13041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1135441	34493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2004278	876222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301598		277604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14888012		12111583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13185354		11513010	
BENEFICE OU PERTE	1702658		598573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145522		
Total Immobilisations corporelles		2276855		
Total Immobilisations financières		3852387		
Total Général		6274764		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70906	2205949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3852387
Total Général			70906	6203858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134245	11125		145370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1704070	176143	70906	1809308
AMORTISSEMENTS Total Général	1838315	187268	70906	1954678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2775829	2664943	110885	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41078	41078		
Charges constatées d’avance	17664	17664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2834570	2723684	110885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463346	126966	336380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1806310	1806310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84891	84891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46756	46756		
Groupe et associés	512	512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1472374	1472374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3874789	3538408	336380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel