ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLLINA PRODUCTION DE LIVRES 2015 Siren 325886612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94675	94675		
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	245000	83280	161719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1546211	1139623	406588	
Autres immobilisations corporelles	195998	194980	1017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3852386		3852386	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5964423	1512558	4451865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30213		30213	
En cours de production de biens	9828		9828	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2474246	28776	2445470	
Autres créances	130581		130581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4988683		4988683	
Charges constatées d’avance	14849		14849	
TOTAL (II)	7648401	28776	7619624	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13612825	1541335	12071489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	238000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34102			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7190973			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514333			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7977409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2461806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996452			
Dettes fiscales et sociales	92316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516000			
Autres dettes	3802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4094080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12071489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4094079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10596832		10596832	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10596832		10596832	
				
Production stockée			1170	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1236	
Autres produits			9388	
Total des produits d’exploitation (I)			10608627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9080855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16698	
Autres achats et charges externes			481185	
Impôts, taxes et versements assimilés			40256	
Salaires et traitements			114909	
Charges sociales			35025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1238	
Total des charges d’exploitation (II) 			9874470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775801	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10662218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10147885			
BENEFICE OU PERTE	514333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94827		
Total Immobilisations corporelles		1587209		430000
Total Immobilisations financières		3852386		
Total Général		5534423		430000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2017209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3852386
Total Général				5964423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94352	322		94675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322357	95526		1417883
AMORTISSEMENTS Total Général	1416709	95849		1512558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21561	8451	1236	28776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21561	8451	1236	28776
TOTAL GENERAL	21561	8451	1236	28776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8451	1236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30359			
Autres créances clients	2443887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35156			
T. V. A.	91886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3539			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2619677	2589317	30359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23270	23270		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	996452	996452		
Personnel et comptes rattachés	9090	9090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17416	17416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51204	51204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14606	14606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516000	516000		
Groupe et associés	2461806	2461806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3802	3802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4094080	4094079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139421			
Location, charges locatives et de copropriété	36331			
Personnel extérieur à l’entreprise	94819			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70823			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139788			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	481185			
Taxe professionnelle	20590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40256			
Montant de la TVA. collectée	1200769			
Total TVA. déductible sur biens et services	1168630			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6