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BILAN NEUILLY GESTION 92 2021 Siren 325843738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	715096		715096	715096
Constructions	4564700	2645149	1919551	2229929
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76530	9570	66960	66960
Immobilisations en cours	23441		23441	38441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16405349	2497653	13907696	13879347
Créances rattachées à des participations	12453907	3079855	9374052	8156733
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3288		3288	3288
TOTAL (I)	34242311	8232226	26010086	25089795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1933561	556369	1377192	1831825
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301089	147164	153925	153925
Avances et acomptes versés sur commandes	178		178	117
Clients et comptes rattachés	303677		303677	329772
Autres créances	169758	109587	60170	95968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50396		50396	27139
Charges constatées d’avance	2777		2777	7157
TOTAL (II)	2761435	813121	1948314	2445902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37003746	9045346	27958400	27535697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18922574		20891049	
Report à nouveau			-1493205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1839149		-475270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20042		15042	
TOTAL (I)	24081766		22237616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2179435		2288800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1434340		2640427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168279		181859	
Dettes fiscales et sociales	49963		137602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20460		500	
Autres dettes	24157		48895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3876634		5298081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27958400		27535697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745070		745070	813041
Chiffres d’affaires nets	745070		745070	813041
				
Production stockée			101735	66859
Production immobilisée				144094
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21680	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			868486	1023994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740411	842175
Impôts, taxes et versements assimilés			49920	49720
Salaires et traitements				
Charges sociales				1161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310378	297847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			556369	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			481620	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2138698	1190904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1270212	-166911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2495973	634121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés			81810	404708
Reprises sur provisions et transferts de charges			1659310	315771
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4237093	1354605
Dotations financières sur amortissements et provisions			14457	1370091
Intérêts et charges assimilées			1107381	204056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121839	1574147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3115254	-219542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1845042	-386453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	892		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5892		5150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5892		-5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			83817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5105579		2378749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3266430		2854019	
BENEFICE OU PERTE	1839149		-475270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5394767		
Total Immobilisations financières		28801951		60593
Total Général		34196718		60593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	5379767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28862544
Total Général			15000	34242311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344340	310378		2654718
AMORTISSEMENTS Total Général	2344340	310378		2654718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20042
Total Provisions réglementées	15042	5000		20042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2497653
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4264930	14457	1199532	3079855
Sur stocks et en cours	147164	556369		703533
Sur comptes clients	21680		21680	
Autres provisions pour dépréciation	569365		459778	109587
Total Provisions pour dépréciation	7500791	570827	1680990	6390628
TOTAL GENERAL	7515833	575827	1680990	6410670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		556369	21680	
                                             - Financières		14457	1659310	
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12453907		12453907	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3288		3288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303677	303677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34759	34759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28298	28298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106700	106700		
Charges constatées d’avance	2777	2777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12933406	476211	12457195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135339	135339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2044096	1181803	862293	
Emprunts et dettes financières divers	665603	665603		
Fournisseurs et comptes rattachés	168279	168279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49445	49445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	518	518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20460	20460		
Groupe et associés	768737	768737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24157	24157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3876634	3014342	862293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel