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BILAN NEUILLY GESTION 92 2020 Siren 325843738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	715096		715096	715096
Constructions	4564700	2334771	2229929	2398682
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76530	9570	66960	66960
Immobilisations en cours	38441		38441	23441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16377000	2497653	13879347	13875294
Créances rattachées à des participations	12421663	4264930	8156733	7260692
Autres titres immobilisés				
Prêts				18407
Autres immobilisations financières	3288		3288	3288
TOTAL (I)	34196718	9106923	25089795	24361860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1831825		1831825	1764966
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301089	147164	153925	153925
Avances et acomptes versés sur commandes	117		117	
Clients et comptes rattachés	351452	21680	329772	168055
Autres créances	665333	569365	95968	1546189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27139		27139	38771
Charges constatées d’avance	7157		7157	2367
TOTAL (II)	3184111	738209	2445902	3674273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37380829	9845131	27535697	28036133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20891049		20891049	
Report à nouveau	-1493205		-2204139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-475270		710934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15042		10042	
TOTAL (I)	22237616		22707886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2288800		2568348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2640427		2435275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181859		228896	
Dettes fiscales et sociales	137602		65907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	48895		29322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5298081		5328248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27535697		28036133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	813041		813041	748026
Chiffres d’affaires nets	813041		813041	748026
				
Production stockée			66859	85248
Production immobilisée			144094	23441
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30066
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			1023994	886789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			842175	918706
Impôts, taxes et versements assimilés			49720	53999
Salaires et traitements				164500
Charges sociales			1161	56101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297847	249627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1190904	1442933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166911	-556144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			634121	1230838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	612
Autres intérêts et produits assimilés			404708	113116
Reprises sur provisions et transferts de charges			315771	560468
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1354605	1905034
Dotations financières sur amortissements et provisions			1370091	599
Intérêts et charges assimilées			204056	67952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1574147	68551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219542	1836483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386453	1280339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		564655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5150		569655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000		-569405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2378749		2792073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2854019		2081139	
BENEFICE OU PERTE	-475270		710934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5250672		144095
Total Immobilisations financières		26550173		2270335
Total Général		31800845		2414429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38441		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5394767
Prêts et immobilisations financières			3288	
Total Immobilisations financières			18557	28801951
Total Général			18557	34196718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046493	297847		2344340
AMORTISSEMENTS Total Général	2046493	297847		2344340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15042
Total Provisions réglementées	10042	5000		15042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2497653
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2894839	1370091		4264930
Sur stocks et en cours	147164			147164
Sur comptes clients	21680			21680
Autres provisions pour dépréciation	885136		315771	569365
Total Provisions pour dépréciation	6446472	1370091	315771	7500791
TOTAL GENERAL	6456514	1375091	315771	7515833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1370091	315771	
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12421663		12421663	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3288		3288	
Clients douteux ou litigieux	32189	32189		
Autres créances clients	319263	319263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95172	95172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3850	3850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	566312	566312		
Charges constatées d’avance	7157	7157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13448893	1023942	12424951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1592	1592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2287208	1312137	975071	
Emprunts et dettes financières divers	171226	171226		
Fournisseurs et comptes rattachés	181859	181859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83817	83817		
T.V.A.	53317	53317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468	468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	2469201	2469201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48895	48895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5298081	4323011	975071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel