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BILAN NEUILLY GESTION 92 2019 Siren 325843738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	715096		715096	715096
Constructions	4435605	2036924	2398682	2648309
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76530	9570	66960	66960
Immobilisations en cours	23441		23441	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16372947	2497653	13875294	13397194
Créances rattachées à des participations	10155531	2894839	7260692	6895314
Autres titres immobilisés				
Prêts	18407		18407	72948
Autres immobilisations financières	3288		3288	3288
TOTAL (I)	31800845	7438985	24361860	23799109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1764966		1764966	1679719
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301089	147164	153925	153925
Avances et acomptes versés sur commandes				69526
Clients et comptes rattachés	189734	21680	168055	151497
Autres créances	2431325	885136	1546189	1425680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38771		38771	293
Charges constatées d’avance	2367		2367	3703
TOTAL (II)	4728253	1053980	3674273	3484342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36529098	8492965	28036133	27283451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20891049		20891049	
Report à nouveau	-2204139		1692169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710934		-3896308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10042		5042	
TOTAL (I)	22707886		21991952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2568348		1784509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2435275		3057001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228896		273408	
Dettes fiscales et sociales	65907		51884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	29322		50798	
Produits constatés d’avance (2)			73398	
TOTAL (IV)	5328248		5291499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28036133		27283451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	748026		748026	583803
Chiffres d’affaires nets	748026		748026	583803
				
Production stockée			85248	96853
Production immobilisée			23441	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30066	
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			886789	680669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			918706	858402
Impôts, taxes et versements assimilés			53999	52433
Salaires et traitements			164500	171000
Charges sociales			56101	61570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249627	249773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1442933	1393177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-556144	-712509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1230838	1213274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			612	1454
Autres intérêts et produits assimilés			113116	152626
Reprises sur provisions et transferts de charges			560468	325343
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1905034	1692697
Dotations financières sur amortissements et provisions			599	4790908
Intérêts et charges assimilées			67952	80489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68551	4871397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1836483	-3178699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1280339	-3891208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	564655		115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	569655		5115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569405		-5100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2792073		2373381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2081139		6269689	
BENEFICE OU PERTE	710934		-3896308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5227231		23441
Total Immobilisations financières		26321703		2173821
Total Général		31548935		2197262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23441		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5250672
Prêts et immobilisations financières			21695	
Total Immobilisations financières			1945352	26550173
Total Général			1945352	31800845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1796866	249627		2046493
AMORTISSEMENTS Total Général	1796866	249627		2046493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10042
Total Provisions réglementées	5042	5000		10042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2497653
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3455307		560468	2894839
Sur stocks et en cours	147164			147164
Sur comptes clients	21680			21680
Autres provisions pour dépréciation	884537	599		885136
Total Provisions pour dépréciation	7006341	599	560468	6446472
TOTAL GENERAL	7011383	5599	560468	6456514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		599	560468	
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10155531		10155531	
Prêts	18407		18407	
Autres immobilisations financières	3288		3288	
Clients douteux ou litigieux	32189	32189		
Autres créances clients	157546	157546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5493	5493		
T. V. A.	44872	44872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1515004	1515004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865956	865956		
Charges constatées d’avance	2367	2367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12800653	2623427	10177226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101074	101074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2467274	2467274		
Emprunts et dettes financières divers	133938	133938		
Fournisseurs et comptes rattachés	228896	228896		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20159	20159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32600	32600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13148	13148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	2301337	2301337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29322	29322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5328248	5328248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel