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BILAN NEUILLY GESTION 92 2017 Siren 325843738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	715096		715096	715096
Constructions	4435605	1537670	2897936	3147563
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73467	9424	64043	65957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12886182	455741	12430441	11968839
Créances rattachées à des participations	12629851	706366	11923485	
Autres titres immobilisés				
Prêts	125656		125656	176594
Autres immobilisations financières	3288		3288	3288
TOTAL (I)	30869146	2709200	28159946	16077337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1582865		1582865	1464914
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301089	147164	153925	153925
Avances et acomptes versés sur commandes	70178		70178	43976
Clients et comptes rattachés	186600	21680	164921	155285
Autres créances	2312685	1209826	1102859	13503531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2712		2712	75870
Charges constatées d’avance	4697		4697	2594
TOTAL (II)	4460826	1378670	3082156	15400094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35329972	4087870	31242102	31477431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19746081		19687190	
Report à nouveau	1692169		1692169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1144967		58891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42			
TOTAL (I)	25883260		24738250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1923504		2095613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2924125		3418114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321383		654964	
Dettes fiscales et sociales	86781		463428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		900	
Autres dettes	29322		29322	
Produits constatés d’avance (2)	73228		76840	
TOTAL (IV)	5358843		6739181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31242102		31477431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775598		775598	740622
Chiffres d’affaires nets	775598		775598	740622
				
Production stockée			117952	16521
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8128	11102
Autres produits			541	
Total des produits d’exploitation (I)			902219	768245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			728050	622809
Impôts, taxes et versements assimilés			53012	51007
Salaires et traitements			171000	139577
Charges sociales			60667	47560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251541	251541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135171	270463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59752	
Total des charges d’exploitation (II) 			1459194	1382958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-556975	-614713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2030411	1229956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2269	3056
Autres intérêts et produits assimilés			256574	234883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2289254	1467896
Dotations financières sur amortissements et provisions			386650	
Intérêts et charges assimilées			130044	386946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516694	386946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1772560	1080950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1215585	466237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8217		402451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63525		501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71784		402952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70617		-402952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3192639		2236141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2047672		2177250	
BENEFICE OU PERTE	1144967		58891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5224168		
Total Immobilisations financières		12604463		13154978
Total Général		17828631		13154978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5224168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114463	25644977
Total Général			114463	30869146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1295553	251541		1547094
AMORTISSEMENTS Total Général	1295553	251541		1547094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42
Total Provisions réglementées		42		42
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				455741
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147164			147164
Sur comptes clients		21680		21680
Autres provisions pour dépréciation	1104463	113491	8128	1209826
Total Provisions pour dépréciation	2027084	521821	8128	2540776
TOTAL GENERAL	2027084	521863	8128	2540818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135171	8128	
                                             - Financières		386650		
                                            - Exceptionnelles		42		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12629851			
Prêts	125656			
Autres immobilisations financières	3288			
Clients douteux ou litigieux	32189			
Autres créances clients	154412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	293			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1177580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1062281			
Charges constatées d’avance	4697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15262777	2471794	12790984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100414	100414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1823089	1823089		
Emprunts et dettes financières divers	113194	113194		
Fournisseurs et comptes rattachés	321383	321383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22462	22462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36410	36410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27909	27909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	2810931	2810931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29322	29322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73228	73228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5358843	5358843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel