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BILAN NEUILLY GESTION 92 2016 Siren 325843738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	715096		715096	715096
Constructions	4435605	1288043	3147563	3397190
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73467	7510	65957	67871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12424580	455741	11968839	10959290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	176594		176594	225830
Autres immobilisations financières	3288		3288	3288
TOTAL (I)	17828631	1751293	16077337	15368565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1464914		1464914	1448393
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301089	147164	153925	153925
Avances et acomptes versés sur commandes	43976		43976	
Clients et comptes rattachés	155285		155285	217981
Autres créances	14927710	1424179	13503531	15671232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75870		75870	3218
Charges constatées d’avance	2594		2594	3511
TOTAL (II)	16971437	1571343	15400094	17498260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34800068	3322636	31477431	32866825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19687190		17800203	
Report à nouveau	1692169		1692169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58891		1886987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24738250		24679359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2095613		2828538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3418114		4384372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654964		577790	
Dettes fiscales et sociales	463428		287807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900		900	
Autres dettes	29322		29322	
Produits constatés d’avance (2)	76840		78736	
TOTAL (IV)	6739181		8187466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31477431		32866825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740622		740622	775354
Chiffres d’affaires nets	740622		740622	775354
				
Production stockée			16521	320753
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11102	175
Autres produits				21
Total des produits d’exploitation (I)			768245	1096303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622809	910164
Impôts, taxes et versements assimilés			51007	29866
Salaires et traitements			139577	168897
Charges sociales			47560	55618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251541	251541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270463	13459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1382958	1429545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-614713	-333241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1229956	2981877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3056	3853
Autres intérêts et produits assimilés			234883	263071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1467896	3248800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386946	500372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386946	500372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1080950	2748429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466237	2415187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402952		14589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4394		542789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2236141		4359693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177250		2472705	
BENEFICE OU PERTE	58891		1886987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5224168		
Total Immobilisations financières		11644150		1010050
Total Général		16868318		1010050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5224168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49737	12604463
Total Général			49737	17828631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044012	251541		1295553
AMORTISSEMENTS Total Général	1044012	251541		1295553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				455741
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147164			147164
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1164818	270463	11102	1424179
Total Provisions pour dépréciation	1767723	270463	11102	2027084
TOTAL GENERAL	1767723	270463	11102	2027084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270463	11102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	176594			
Autres immobilisations financières	3288			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	715			
Impôts sur les bénéfices	538790			
T. V. A.	105102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13006443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1275842			
Charges constatées d’avance	2594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15265471	15085589	179882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115935	115935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1979678	1979678		
Emprunts et dettes financières divers	113186	113186		
Fournisseurs et comptes rattachés	654964	654964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15731	15731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43420	43420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404277	404277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés	3304929	3304929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29322	29322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76840	76840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6739181	6739181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel