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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIE 2020 Siren 325807220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15486	14700	786	786
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427805	317886	109919	138962
Autres immobilisations corporelles	639755	305200	334555	377593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50253		50253	50253
TOTAL (I)	1133298	637785	495513	567594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42475		42475	42290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3957658		3957658	4490588
Autres créances	353216		353216	172473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6290864		6290864	3457638
Charges constatées d’avance	45416		45416	
TOTAL (II)	10689630		10689630	8162989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11822928	637785	11185143	8730583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1426558		1214620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463566		211937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2000124		1536558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322192		236003	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	322192		236003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2129928		165258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62305		1245655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922205		466581	
Dettes fiscales et sociales	4043376		3911772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1705012		1168756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8862826		6958021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11185143		8730583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5399			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32246	
Production vendue biens			18370323	18197313
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18402569	18197313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			151511	368702
Total des produits d’exploitation (I)			18554080	18566015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690141	617974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1582
Autres achats et charges externes			3176111	2471557
Impôts, taxes et versements assimilés			576985	529253
Salaires et traitements			11315833	12251080
Charges sociales			1669257	1925511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			202026	241367
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22825	22397
Total des charges d’exploitation (II) 			17652990	18060720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901090	505295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2194	786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27842	17855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25648	-17069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875442	488226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59693		65628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26694		93722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32998		-28095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	203805		109546	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241069		138648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18615967		18632429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18152400		18420491	
BENEFICE OU PERTE	463566		211937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15486		
Total Immobilisations corporelles		1042094		43755
Total Immobilisations financières		50253		
Total Général		1107833		43755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18290	1067559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50253
Total Général			18290	1133298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14700			14700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525539	115836	18290	623085
AMORTISSEMENTS Total Général	540239	115836	18290	637785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				322192
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	236003	86189		322192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	236003	86189		322192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86189		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50253		50253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3957658	3957658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353217	353217		
Charges constatées d’avance	45416	45416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4406543	4356291	50253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2129928	2070907	59021	
Emprunts et dettes financières divers	5399	5399		
Fournisseurs et comptes rattachés	922205	922205		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4043376	4043376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56906	56906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1705012	1705012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8862826	8803805	59021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	468			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	468