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BILAN LOISIRALP 2021 Siren 325806503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25068	25068		200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85845	85845		51
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59475	59057	418	2303
Autres immobilisations corporelles	968978	757641	211338	266973
Immobilisations en cours				5979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	800		800	800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1645		1645	1622
Prêts				
Autres immobilisations financières	54050		54050	54050
TOTAL (I)	1195862	927611	268250	331977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4234934	932520	3302413	3673381
Avances et acomptes versés sur commandes	8483		8483	8961
Clients et comptes rattachés	2477975		2477975	1949470
Autres créances	2235243		2235243	2282643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39466	4375	35091	39466
Disponibilités	5769776		5769776	4034944
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14765876	936895	13828981	11988865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34		34	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15961771	1864506	14097265	12320842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2286238		2392098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275017		64140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4431255		4326238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34		58355	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34		58355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2934961		3136956	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2023810		1817656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3670995		2189158	
Dettes fiscales et sociales	716999		531486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318581		260833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9665346		7936089	
(V)	630		159	
TOTAL GENERAL (I à V)	14097265		12320842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16185347	15642603
Production vendue biens			792354	617600
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16977701	16260203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1062581	608859
Total des produits d’exploitation (I)			18040283	16869061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13039973	12841586
Variation de stock (marchandises)			400438	197478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6472	6907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1520558	1283215
Impôts, taxes et versements assimilés			81007	83011
Salaires et traitements			1232860	1099148
Charges sociales			359177	298962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1025216	1145656
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	31
Total des charges d’exploitation (II) 			17665905	16955994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374378	-86933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269728	207623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250880	80184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18848	127439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393226	40506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	689		58345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2989		2443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2300		55902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115909		32268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18310700		17135029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18035683		17070889	
BENEFICE OU PERTE	275017		64140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25068		
Total Immobilisations corporelles		1085353		34924
Total Immobilisations financières		56472		23
Total Général		1166893		34947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5979	1114299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56495
Total Général			5979	1195862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24868	200		25068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810047	92496		902543
AMORTISSEMENTS Total Général	834916	92696		927611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				34
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58355	34	58355	34
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58355	34	58355	34
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			355	
                                             - Financières		34		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54050		54050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2477975	2477975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2235243	2235243		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4767268	4713218	54050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2934961	392697	2542263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3670995	3670995		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716999	716999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318581	318581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7641536	5099273	2542263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel