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BILAN LOISIRALP 2020 Siren 325806503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25068	24868	200	400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85845	85795	51	173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59475	57171	2303	5180
Autres immobilisations corporelles	934054	667081	266973	229070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5979		5979	5979
Participations évaluées - mise en équivalence	800		800	800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1622		1622	1599
Prêts				
Autres immobilisations financières	54050		54050	54050
TOTAL (I)	1166893	834915	331977	297251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4635371	961990	3673381	4322114
Avances et acomptes versés sur commandes	8961		8961	9930
Clients et comptes rattachés	1983218	33748	1949470	1212396
Autres créances	2282643		2282643	1955852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39466		39466	32915
Disponibilités	4034944		4034944	3000893
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12984603	995738	11988865	10534100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				13513
TOTAL GENERAL (0 à V)	14151496	1830654	12320842	10844864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2392098		2126449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64140		435650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4326238		4432099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58355		70871	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58355		70871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3136956		394941	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1817656		1611501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2189158		3447080	
Dettes fiscales et sociales	531486		668568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260833		216608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7936089		6341894	
(V)	159			
TOTAL GENERAL (I à V)	12320842		10844864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15642603	10396352
Production vendue biens			617600	706947
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16260203	11103299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			608859	731281
Total des produits d’exploitation (I)			16869061	11834581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12841586	7831265
Variation de stock (marchandises)			197478	-3369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6907	6226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1283215	1613080
Impôts, taxes et versements assimilés			83011	75194
Salaires et traitements			1099148	1034707
Charges sociales			298962	304664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1145656	677507
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	26
Total des charges d’exploitation (II) 			16955994	11539300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86933	295281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207623	376898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80184	49490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127439	327408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40506	622688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58345		1597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2443		2105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55902		-508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32268		186531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17135029		12213076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17070889		11777426	
BENEFICE OU PERTE	64140		435650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25068		
Total Immobilisations corporelles		1056152		126267
Total Immobilisations financières		56449		23
Total Général		1137669		126290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97065	1085353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56472
Total Général			97065	1166893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24668	200		24868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	815750	91363	97065	810047
AMORTISSEMENTS Total Général	840418	91563	97065	834916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70871	58355	70871	58355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70871	58355	70871	58355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58355	57358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54050		54050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1983218	1983218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2282643	2282643		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4319911	4265861	54050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3136956	2848812	288144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2189158	2189158		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480486	480486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51000	51000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260833	260833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6118433	5830289	288144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2789133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel