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BILAN LOISIRALP 2019 Siren 325806503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25068	24668	400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85845	85673	173	295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59475	54294	5180	8408
Autres immobilisations corporelles	904853	675782	229070	217562
Immobilisations en cours	5979		5979	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	800		800	800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1599		1599	1572
Prêts				
Autres immobilisations financières	54050		54050	54050
TOTAL (I)	1137669	840418	297251	282687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4832849	510735	4322114	4238408
Avances et acomptes versés sur commandes	9930		9930	8388
Clients et comptes rattachés	1243295	30899	1212396	2717883
Autres créances	1955852		1955852	1989369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39466	6551	32915	27602
Disponibilités	3000893		3000893	3404444
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11082285	548184	10534100	12386093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13513		13513	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12233466	1388602	10844864	12668780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2126449		1927152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435650		369296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4432099		4166448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70871		58545	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70871		58545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394941		437106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1611501			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3447080		6806762	
Dettes fiscales et sociales	668568		833637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216608		363472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6341894		8440977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10844864		12668780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10396352	16770167
Production vendue biens			706947	673827
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11103299	17443994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			731281	628090
Total des produits d’exploitation (I)			11834581	18072084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7831265	14344692
Variation de stock (marchandises)			-3369	-738756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6226	6174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1613080	1527246
Impôts, taxes et versements assimilés			75194	81633
Salaires et traitements			1034707	1257522
Charges sociales			304664	345424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677507	755899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	6
Total des charges d’exploitation (II) 			11539300	17579840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295281	492245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376898	245960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49490	197789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327408	48170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622688	540415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1597		5697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2105		3779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-508		1918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186531		173037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12213076		18323741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11777426		17954445	
BENEFICE OU PERTE	435650		369296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24468		600
Total Immobilisations corporelles		987523		92452
Total Immobilisations financières		56422		27
Total Général		1068413		93079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23823	1056152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56449
Total Général			23823	1137669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24468	200		24668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761257	78315	23823	815750
AMORTISSEMENTS Total Général	785726	78515	23823	840418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57358
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58545	70871	58545	70871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58545	70871	58545	70871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57358	58545	
                                             - Financières		13513		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54050		54050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1243295	1243295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1955851	1955851		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3253196	3199146	54050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394941	93892	301050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3447080	3447080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668568	668568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3195	3195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216608	216608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4730394	4429344	301050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel