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BILAN LOISIRALP 2017 Siren 325806503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24468	24468		3619
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85845	85428	417	1131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52613	43415	9198	15196
Autres immobilisations corporelles	758936	552414	206522	169123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	800		800	800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1547		1547	1522
Prêts				
Autres immobilisations financières	54050		54050	37650
TOTAL (I)	978259	705726	272533	229040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4090725	526939	3563786	3884108
Avances et acomptes versés sur commandes	8755		8755	9407
Clients et comptes rattachés	2532224	26270	2505954	3732565
Autres créances	2099477		2099477	1451960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39478	8683	30795	37187
Disponibilités	1779818		1779818	3878552
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10550475	561891	9988584	12993779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11528735	1267618	10261117	13222819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1815697		1424754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281455		490943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3967152		3785697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58545			
Provisions pour charges			31799	
TOTAL (III)	58545		31799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486338		65648	
Emprunts et dettes financières divers (4)			203701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3042848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4101415		4808157	
Dettes fiscales et sociales	543512		877410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1091880		407397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6223146		9405161	
(V)	12274		161	
TOTAL GENERAL (I à V)	10261117		13222819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16671895	11971156
Production vendue biens			693220	786965
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17365115	12758121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			502995	331674
Total des produits d’exploitation (I)			17868110	13089795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13730167	9797301
Variation de stock (marchandises)			224928	-774739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7829	6547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1579401	1384232
Impôts, taxes et versements assimilés			75912	80888
Salaires et traitements			985851	1109766
Charges sociales			344954	368440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			701532	564522
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531	660
Total des charges d’exploitation (II) 			17651105	12537618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217005	552177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381831	250124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183720	67682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198111	182442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415116	734619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27083		14478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11151		3865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15932		10613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149593		254289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18277024		13354397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17995569		12863454	
BENEFICE OU PERTE	281455		490943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24468		
Total Immobilisations corporelles		800384		
Total Immobilisations financières		39972		
Total Général		864824		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				897394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56397
Total Général				978259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20849	3619		24468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614935	86160	19837	681258
AMORTISSEMENTS Total Général	635784	89779	19837	705726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58545
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	31799		31799	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31799	58545	31799	58545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58545	31799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2099477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4685750	4631700	54050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486338	50412	315926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4101415	4101415		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543512	543512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091880	1091880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6223146	5787220	315926	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	457000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel