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BILAN LES FROMAGERIES DES PAYS DE SAVOIE 2018 Siren 325820108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	472059	453863	18195	15988
Fonds commercial				3219827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1265405		1265405	307415
Constructions	9817093	6172347	3644746	1781014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3969490	3560343	409146	337491
Autres immobilisations corporelles	1041663	770014	271648	321257
Immobilisations en cours				149000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54276325		54276325	54276325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	407		407	407
Prêts				
Autres immobilisations financières	151		151	151
TOTAL (I)	70842597	10956569	59886027	60408879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10704152	17792	10686360	11457821
Autres créances	4133604		4133604	3761969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42354		42354	98454
Charges constatées d’avance	27786		27786	15473
TOTAL (II)	14907898	17792	14890105	15333718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85750495	10974361	74776133	75742597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	183000		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	831292		831292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31947		31947	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11367411		15856507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3907736		-4489095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	200490		157414	
TOTAL (I)	8706404		12571064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			497000	
Provisions pour charges	4981		4936	
TOTAL (III)	4981		501936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51988941		48062510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12304458		13242180	
Dettes fiscales et sociales	1266119		667221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34014		251034	
Autres dettes	471214		446649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66064748		62669596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74776133		75742597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62840407	3660595	66501003	67446502
Production vendue biens				
Production vendue services	3501989		3501989	2331853
Chiffres d’affaires nets	66342397	3660595	70002992	69778356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497740	37035
Autres produits			6999	7583
Total des produits d’exploitation (I)			70507732	69822975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62728391	63844473
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33493	39746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9362071	9450264
Impôts, taxes et versements assimilés			117569	118046
Salaires et traitements			1208826	990458
Charges sociales			494632	426930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632990	414691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			785	415035
Autres charges			185581	176393
Total des charges d’exploitation (II) 			74764342	75876277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4256609	-6053301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			738444	1572698
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600084	552013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600084	552013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600084	-552013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4118250	-5032617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	262467		433059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26943		51931	
Total des produits exceptionnels (VII)	289411		484990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187593		71035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70019		56889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257612		128595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31798		356394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6090		8073	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-184805		-195200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71535588		71880664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75443325		76369760	
BENEFICE OU PERTE	-3907736		-4489095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3676892		14994
Total Immobilisations corporelles		12778681		95144
Total Immobilisations financières		54276884		
Total Général		70732459		110139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3219827	472059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-3219827	16093653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54276884
Total Général				70842597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441076	12786		453863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9882502	620203		10502705
AMORTISSEMENTS Total Général	10323580	632990		10956570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				200490
Total Provisions réglementées	157414	70019	26943	200490
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	501936	785	497740	4981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17792			17792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17792			17792
TOTAL GENERAL	677142	70805	524683	223263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24