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BILAN LES FROMAGERIES DES PAYS DE SAVOIE 2017 Siren 325820108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457065	441077	15988	24322
Fonds commercial	3219828		3219828	3219828
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307415		307415	307415
Constructions	7511057	5730043	1781014	1954179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3820491	3482999	337491	238388
Autres immobilisations corporelles	990719	669461	321258	312050
Immobilisations en cours	149000		149000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54276326		54276326	54276326
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	407		407	407
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	70732459	10323580	60408879	60333067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11475614	17792	11457822	11083707
Autres créances	3761969		3761969	589267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98454		98454	657829
Charges constatées d’avance	15473		15473	11263
TOTAL (II)	15351510	17792	15333718	12342065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86083969	10341372	75742597	72675133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	183000		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	831292		831292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31947		31947	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15856507		24103746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4489096		-8247239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157414		152456	
TOTAL (I)	12571065		17055202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	497000		119000	
Provisions pour charges	4936		4700	
TOTAL (III)	501936		123700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48062511		37967030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13242181		15869385	
Dettes fiscales et sociales	667222		644540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251034		3230	
Autres dettes	446649		1012046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62669597		55496230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75742597		72675133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48062511			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63846468	3600035	67446503	64124093
Production vendue biens				
Production vendue services	2331853		2331853	1995156
Chiffres d’affaires nets	66178322	3600035	69778358	66119249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37036	240
Autres produits			7583	6166
Total des produits d’exploitation (I)			69822976	66125656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63644474	61897521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9450264	9569982
Impôts, taxes et versements assimilés			118047	113720
Salaires et traitements			990459	968690
Charges sociales			426930	432682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414692	471414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			415036	119643
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176394	164191
Total des charges d’exploitation (II) 			75876277	73737847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6053302	-7612191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1572699	41
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				622985
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552014	480660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552014	480660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-552014	-480660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6032617	-8716796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	433069		268108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17299	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51931		117484	
Total des produits exceptionnels (VII)	484990		402892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71036		28460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56889		59338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128696		87798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366394		316093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8073		8073	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195200		-161536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71880664		66528569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76369760		74776828	
BENEFICE OU PERTE	-4489096		-8248259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	416398	24679		441077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9493209	390012	719	9882503
AMORTISSEMENTS Total Général	9909607	414691	717	10323580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157414
Total Provisions réglementées	152456	15169	10210	157414
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123700	378236		501936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17792			17792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17792			17792
TOTAL GENERAL	293948	393405	10210	677142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		20