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BILAN LES FROMAGERIES DES PAYS DE SAVOIE 2015 Siren 325820108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440720	387234	53486	66521
Fonds commercial	39311694		39311694	39311694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307415		307415	307415
Constructions	7455907	5302384	2153523	2346461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3554617	3235919	318698	372235
Autres immobilisations corporelles	632996	526325	106672	91173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17584460		17584460	17584597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2008		2008	2040
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	69289968	9451861	59838107	60082288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10566593	17792	10548801	10420477
Autres créances	440180		440180	730356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665754		665754	227832
Charges constatées d’avance	44360		44360	17152
TOTAL (II)	11716887	17792	11699095	11395816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81006856	9469654	71537202	71478104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	183000		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	831292		831292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31947		31947	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30227001		30227001	
Report à nouveau	-2188931			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3934324		-2188931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210602		239370	
TOTAL (I)	25360588		29323679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4297		4020	
TOTAL (III)	4297		4020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31737513		30015342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12741564		10968409	
Dettes fiscales et sociales	626222		593904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13291		45041	
Autres dettes	1053726		527709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46172317		42150405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71537202		71478104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46172317		42150405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61982929	3601356	65584285	65047692
Production vendue biens				
Production vendue services	1694302		1694302	1720647
Chiffres d’affaires nets	63677232	3601356	67278587	66768339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375	3066
Autres produits			4600	4106
Total des produits d’exploitation (I)			67283563	66775512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59094124	57708525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9105808	8515252
Impôts, taxes et versements assimilés			140824	144179
Salaires et traitements			892962	848335
Charges sociales			403020	386759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485789	473711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8507	375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			277	20
Autres charges			166693	156033
Total des charges d’exploitation (II) 			70298004	68233188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3014441	-1457677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57	179981
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			550344	30030
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663118	1028621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663118	1028621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663118	-1028621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4227847	-2336347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130173		268366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169		129	
Reprises sur provisions et transferts de charges	98051		96778	
Total des produits exceptionnels (VII)	228393		365273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13967		352969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69283		15635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83419		368604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144973		-3331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7766		7150	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156316		-157896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67512012		67320766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71446336		69509697	
BENEFICE OU PERTE	-3934324		-2188931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	166693		156033	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39726049		26365
Total Immobilisations corporelles		11735523		189047
Total Immobilisations financières		17586788		
Total Général		69048360		215412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39752414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11950935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			169	17586619
Total Général			169	69289968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347834	39400		387234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8618238	446389		9064628
AMORTISSEMENTS Total Général	8966072	485789		9451861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210602
Total Provisions réglementées	239370	69283	98051	210602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4020	277		4297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9661	8507	376	17792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9661	8507	376	17792
TOTAL GENERAL	253050	78067	98427	232691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel