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BILAN LA COQUE DE NACRE 2020 Siren 325844785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	362345	359602	2742	4970
Fonds commercial	242516		242516	242516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	916096	575936	340159	380003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9401	9339	62	404
Autres immobilisations corporelles	1192757	836221	356536	386247
Immobilisations en cours	289078		289078	39297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74100		74100	74100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	150211		150211	149136
TOTAL (I)	3236502	1781098	1455404	1277373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10316197	483912	9832285	8794289
Avances et acomptes versés sur commandes				27418
Clients et comptes rattachés	4654773	123299	4531473	5841535
Autres créances	1683382		1683382	2138908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201290		201290	1670684
Disponibilités	1844536		1844536	3179282
Charges constatées d’avance	28994		28994	36697
TOTAL (II)	18729173	607212	18121961	21688813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	493		493	4537
TOTAL GENERAL (0 à V)	21966168	2388310	19577858	22970723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	226768		226768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7306117		13127710	
Report à nouveau	424674		424233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3971419		4450440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35281		35281	
TOTAL (I)	12010459		18310633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214837		288234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214837		288234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2837		5377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2178041		37084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3676695		2931948	
Dettes fiscales et sociales	963545		1043484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517955		347999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7339073		4365893	
(V)	13489		5964	
TOTAL GENERAL (I à V)	19577858		22970723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27458265	6017661	33475927	32603130
Production vendue biens				
Production vendue services	556095		556095	580756
Chiffres d’affaires nets	28014361	6017661	34032022	33183886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746571	1135284
Autres produits			2646	21662
Total des produits d’exploitation (I)			34781239	34340833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7007182	5996460
Variation de stock (marchandises)			-1382868	661223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13084148	12012545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6290868	6342530
Impôts, taxes et versements assimilés			259019	234199
Salaires et traitements			1898455	1922664
Charges sociales			771111	801527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134470	134149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369732	159967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214344	
Autres charges			41047	208505
Total des charges d’exploitation (II) 			28687508	28473769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6093731	5867064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33580	107823
Reprises sur provisions et transferts de charges			31120	46715
Différences positives de change			10606	9484
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138559	914021
Dotations financières sur amortissements et provisions			493	31120
Intérêts et charges assimilées			371491	363179
Différences négatives de change			25721	30307
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405445	444763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266886	469258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5826845	6336322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51460		51875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59444		51875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51344		-51875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1804082		1834007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34927897		35254854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30956478		30804414	
BENEFICE OU PERTE	3971419		4450440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602870		1990
Total Immobilisations corporelles		2102043		318120
Total Immobilisations financières		223936		7624
Total Général		2928849		327734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604860
Virement postes immobilisations corporelles en cours		289078		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12831	2407331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7250	224311
Total Général			20081	3236502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355385	4218		359602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296091	130252	4847	1421496
AMORTISSEMENTS Total Général	1651476	134470	4847	1781098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	35281			35281
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				214344
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				493
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	288234	214837	288234	214837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139041	344871		483912
Sur comptes clients	128452	24861	30013	123299
Autres provisions pour dépréciation	26583		26583	
Total Provisions pour dépréciation	294076	369732	56596	607212
TOTAL GENERAL	617590	584569	344830	857329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150211		150211	
Clients douteux ou litigieux	155409	155409		
Autres créances clients	4499363	4499363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	560233	560233		
Autres impôts, taxes versements assimilés	929	929		
Divers	9833	9833		
Groupe et associés	1086417	1086417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25969	25969		
Charges constatées d’avance	28994	28994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6517359	6367149	150211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2837	2837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3676695	3676695		
Personnel et comptes rattachés	301575	301575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292644	292644		
Impôts sur les bénéfices	94812	94812		
T.V.A.	74162	74162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200352	200352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2178041	2178041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517955	517955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7339073	7339073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41