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BILAN LA COQUE DE NACRE 2018 Siren 325844785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359284	351944	7340	15493
Fonds commercial	242516		242516	242516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	916096	496250	419846	359319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9401	8480	921	1861
Autres immobilisations corporelles	1041624	660654	380970	233850
Immobilisations en cours				24108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74100		74100	74100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5750		5750	26900
Autres immobilisations financières	145162		145162	161041
TOTAL (I)	2793932	1517327	1276605	1139187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9594552	136511	9458041	9812043
Avances et acomptes versés sur commandes	164601		164601	179506
Clients et comptes rattachés	5990405	311016	5679389	4947545
Autres créances	1360689		1360689	1332155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3201644	44569	3157075	4919868
Disponibilités	2866020		2866020	1468223
Charges constatées d’avance	35352		35352	30410
TOTAL (II)	23213263	492095	22721167	22689751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2146		2148	2820
TOTAL GENERAL (0 à V)	26009341	2009423	23999918	23831758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	226768		226768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14477710		14477710	
Report à nouveau	189894		141611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3634340		3048282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35281		905999	
TOTAL (I)	18610192		18846571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	551359		755486	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	551359		755486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5080		4702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26516		29843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3444394		2439544	
Dettes fiscales et sociales	1015892		1395556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343266		350274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4835148		4219919	
(V)	3218		9783	
TOTAL GENERAL (I à V)	23999918		23831758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25284006	5133965	30417971	27394264
Production vendue biens				
Production vendue services	522375		522375	482893
Chiffres d’affaires nets	25806381	5133965	30940346	27877157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828867	860439
Autres produits			7545	1174
Total des produits d’exploitation (I)			31776758	28738770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4911550	4181166
Variation de stock (marchandises)			361620	-1635324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12521965	13053600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5851649	5364881
Impôts, taxes et versements assimilés			209034	199624
Salaires et traitements			1876385	1672929
Charges sociales			802395	711294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136161	149375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156711	229891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105091	84047
Total des charges d’exploitation (II) 			26932561	24011483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4844197	4727287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59183	24164
Reprises sur provisions et transferts de charges			11035	51707
Différences positives de change			44004	33366
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114223	109237
Dotations financières sur amortissements et provisions			46715	11035
Intérêts et charges assimilées			332244	338002
Différences négatives de change			46308	19619
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4170	898
Total des charges financières (VI)			429437	369554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315214	-260317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4528983	4466969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	970718		194483	
Total des produits exceptionnels (VII)	970718		202816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62096		2244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62096		44573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	908622		158243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1803265		1576930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32861699		29050822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29227359		26002540	
BENEFICE OU PERTE	3634340		3048282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591964		9835
Total Immobilisations corporelles		1666349		324880
Total Immobilisations financières		262041		7739
Total Général		2520353		342455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24108	1967121
Prêts et immobilisations financières			44768	
Total Immobilisations financières			44768	225012
Total Général			68876	2793932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333955	17989		351944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1047211	118173		1165384
AMORTISSEMENTS Total Général	1381166	136161		1517327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	905999		870718	35281
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				549213
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2146
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	755486	2146	206273	551359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144129	136511	144129	136511
Sur comptes clients	385709	20200	94893	311016
Autres provisions pour dépréciation	8216	44569	8216	44569
Total Provisions pour dépréciation	538054	201280	247238	492095
TOTAL GENERAL	2199538	203426	1324229	1078736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156711	342475	
                                             - Financières		46715	11035	
                                            - Exceptionnelles			970718	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5750			
Autres immobilisations financières	145162			
Clients douteux ou litigieux	364295			
Autres créances clients	5626110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	467435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16054			
Groupe et associés	854412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22138			
Charges constatées d’avance	35352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7537358	7386446	150912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5080	5080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3444394	3444394		
Personnel et comptes rattachés	294437	294437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231485	231485		
Impôts sur les bénéfices	149456	149456		
T.V.A.	178349	178349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162165	162165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26516	26516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343266	343266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4835148	4835148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44