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BILAN LA COQUE DE NACRE 2017 Siren 325844785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	349449	333955	15493	36276
Fonds commercial	242516		242516	242516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	819151	459832	359319	194092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9401	7540	1861	1370
Autres immobilisations corporelles	813689	579839	233850	268463
Immobilisations en cours	24108		24108	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74100		74100	66700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26900		26900	26450
Autres immobilisations financières	161041		161041	208971
TOTAL (I)	2520353	1381166	1139187	1049839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9956172	144129	9812043	8180061
Avances et acomptes versés sur commandes	179506		179506	3750
Clients et comptes rattachés	5333254	385709	4947545	4590432
Autres créances	1332155		1332155	778105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4928083	8216	4919868	4768866
Disponibilités	1468223		1468223	3765800
Charges constatées d’avance	30410		30410	40350
TOTAL (II)	23227805	538054	22689751	22127364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2820		2820	1848
TOTAL GENERAL (0 à V)	25750977	1919220	23831758	23179052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	226768		226768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14477710		15477710	
Report à nouveau	141611		119868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3048282		2021743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	905999		1065201	
TOTAL (I)	18846571		18957490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	755486		841816	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	755486		841816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4702		4433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29843		93922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439544		2063483	
Dettes fiscales et sociales	1395556		883267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350274		326261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4219919		3371365	
(V)	9783		8381	
TOTAL GENERAL (I à V)	23831758		23179052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4702		4433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22261811	5132453	27394264	26111528
Production vendue biens				
Production vendue services	482893		482893	434531
Chiffres d’affaires nets	22744703	5132453	27877157	26546059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			860439	728384
Autres produits			1174	5385
Total des produits d’exploitation (I)			28738770	27279828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4181166	4611463
Variation de stock (marchandises)			-1635324	1349080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13053600	9985163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5364881	5030101
Impôts, taxes et versements assimilés			199624	181709
Salaires et traitements			1672929	1732629
Charges sociales			711294	743387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149375	144344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229891	167181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84047	8178
Total des charges d’exploitation (II) 			24011483	23953235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4727287	3326593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24164	45878
Reprises sur provisions et transferts de charges			51707	6861
Différences positives de change			33366	70235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109237	122976
Dotations financières sur amortissements et provisions			11035	51707
Intérêts et charges assimilées			338002	327045
Différences négatives de change			19619	23923
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			898	
Total des charges financières (VI)			369554	402675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260317	-279699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4466969	3046894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	194483		8675	
Total des produits exceptionnels (VII)	202816		8675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2244		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7048		2147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35281		67000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44573		69237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158243		-60562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1576930		964589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29050822		27411478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26002540		25389735	
BENEFICE OU PERTE	3048282		2021743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554332		37632
Total Immobilisations corporelles		1433869		458506
Total Immobilisations financières		302121		28169
Total Général		2290322		524307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591964
Virement postes immobilisations corporelles en cours		210287		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		210287	15740	1666349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68249	262041
Total Général		210287	83989	2520353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275540	58415		333955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964943	90959	8692	1047211
AMORTISSEMENTS Total Général	1240483	149375	8692	1381166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1065201	35281	194483	905999
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				652666
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2820
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	841816	2820	89150	755486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140787	144129	140787	144129
Sur comptes clients	391177	85762	91230	385709
Autres provisions pour dépréciation	49858	8216	49858	8216
Total Provisions pour dépréciation	581822	238107	281875	538054
TOTAL GENERAL	2488839	276207	565508	2199538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229891	319319	
                                             - Financières		11035	51707	
                                            - Exceptionnelles		35281	194483	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26900	12450		
Autres immobilisations financières	161041			
Clients douteux ou litigieux	433129			
Autres créances clients	4900126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1910			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16851			
Groupe et associés	848817			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85016			
Charges constatées d’avance	30410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6883760	6708270	175491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4702	4702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2439544	2439544		
Personnel et comptes rattachés	272178	272178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243802	243802		
Impôts sur les bénéfices	547413	547413		
T.V.A.	175222	175222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156941	156941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29843	29843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350274	350274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4219919	4219919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38