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BILAN COMPTOIR FRANCAIS DE LA QUINCAILLERIE 2021 Siren 325880888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4029541	2853125	1176415	906323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				586792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380146		380146	380147
Constructions	10028832	3192259	6836572	7182990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60357	59254	1102	5890
Autres immobilisations corporelles	2063977	1213976	850001	955070
Immobilisations en cours	798817		798817	879591
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1524	1524		
Autres participations	11609769		11609769	6365425
Créances rattachées à des participations	91654	639	91014	1146679
Autres titres immobilisés				
Prêts	165757		165757	165757
Autres immobilisations financières	5135		5135	16385
TOTAL (I)	29235513	7320780	21914732	18591049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47506		47506	47506
Clients et comptes rattachés	66668506	390684	66277822	57350527
Autres créances	12331342		12331342	12010450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5700249		5700249	6009190
Charges constatées d’avance	146988		146988	556196
TOTAL (II)	84894594	390684	84503910	75973869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114130108	7711464	106418643	94564918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1764840		1838760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3033686		3033686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183876		171864	
Réserves statutaires ou contractuelles	19598954		18139704	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2856334		1471261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27437691		24655276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8081745		8206209	
TOTAL (II)	8081745		8206209	
Provisions pour risques	2219853		1224290	
Provisions pour charges	43290		43290	
TOTAL (III)	2263143		1267580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4868837		4831890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204150		224783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40613315		36872952	
Dettes fiscales et sociales	2228005		2813901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20721754		15681425	
Produits constatés d’avance (2)			10897	
TOTAL (IV)	68636063		60435851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106418643		94564918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64771911		56547559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	204150			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29376054		29376054	25765571
Chiffres d’affaires nets	29376054		29376054	25765571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1101496	152421
Autres produits			114894	47012
Total des produits d’exploitation (I)			30629945	25965005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6825372	7340167
Impôts, taxes et versements assimilés			546843	669433
Salaires et traitements			5631765	5855223
Charges sociales			2266353	2707207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1082014	898970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1144486	1211338
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39951	167695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280657	231916
Total des charges d’exploitation (II) 			17817445	19081951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12812500	6883053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50562	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			219	5547
Autres intérêts et produits assimilés			2966176	3711659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3016957	3717207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195108	330819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195108	330819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2821849	3386387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15634349	10269441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68478		120312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69387		120312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	911498		160388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10622871		8121129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11534369		8281518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11464982		-8161206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216103		59263	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1096930		577710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33716290		29802524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30859956		28331262	
BENEFICE OU PERTE	2856334		1471261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3754426		292195
Total Immobilisations corporelles		13381497		86832
Total Immobilisations financières		7696410		4189430
Total Général		24832334		4568458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17080	4029541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136198	13332131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	11873840
Total Général			165279	29235513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2261310	591814		2853125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3977810	490199	2519	4465490
AMORTISSEMENTS Total Général	6239120	1082014	2519	7318615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2219853
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43290
Total Provisions pour risques et charges	1267580	1144486	148923	2263143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1524			1524
sur immobilisations – titres de participation				639
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	646856	39951	296123	390684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649020	39951	296123	392848
TOTAL GENERAL	1916600	1184438	445046	2655992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1184438	445046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	91654	91654		
Prêts	165757	165757		
Autres immobilisations financières	5135	5135		
Clients douteux ou litigieux	487101	487101		
Autres créances clients	66181404	66181404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26408	26408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3201847	3201847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	422	422		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9102664	9102664		
Charges constatées d’avance	146988	146988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79409385	79409385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4868837	1004686	2830083	1034068
Emprunts et dettes financières divers	6487	6487		
Fournisseurs et comptes rattachés	40613315	40613315		
Personnel et comptes rattachés	920508	920508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602400	602400		
Impôts sur les bénéfices	433858	433858		
T.V.A.	161793	161793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109444	109444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197662	197662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20721754	20721754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68636063	64771911	2830083	1034068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1003206			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	965173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel