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BILAN COMPTOIR FRANCAIS DE LA QUINCAILLERIE 2018 Siren 325880888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1789206	1262853	526353	479151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	167396		167396	68190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146		9146	9146
Constructions	7839535	2079502	5760033	6057703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60357	39497	20859	29018
Autres immobilisations corporelles	984647	741271	243376	278400
Immobilisations en cours	944455		944455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1524	1524		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14312660	639	14312020	11290149
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières	23974		23974	22374
TOTAL (I)	26283362	4125288	22158073	18384592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46692731	4161854	42530876	44427248
Autres créances	4865831	228140	4637690	3476208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7263808		7263808	6806275
Charges constatées d’avance	391404		391404	307439
TOTAL (II)	59213775	4389995	54823780	55017172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85497137	8515283	76981854	73401765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1413720		1376760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1882		1882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140273		140273	
Réserves statutaires ou contractuelles	15304547		14071897	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1461787		1232650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18322211		16823463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4606635		4246865	
TOTAL (II)	4606635		4246865	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5044162		4647357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29235488		30966291	
Dettes fiscales et sociales	1912900		1692915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158620		185454	
Autres dettes	17664335		14839418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54053006		52331436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76981854		73401765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49904697		48672905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			20555184	18424641
Chiffres d’affaires nets			20555184	18424641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872207	1024687
Autres produits			59836	83569
Total des produits d’exploitation (I)			21487229	19532899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7897154	7640102
Impôts, taxes et versements assimilés			555039	417178
Salaires et traitements			4906320	4704259
Charges sociales			2292130	2121217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659803	562603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			973155	725312
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101000	723395
Total des charges d’exploitation (II) 			17384604	16894069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4102624	2638829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2370	2709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3087614	3004766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3206678	3118536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351136	338409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351136	338409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2855542	2780126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6958167	5418956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57868		127650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57868		127650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282573		567005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4510000		3100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4792573		3667005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4734704		-3539355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95505		75589	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	666169		571361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24751776		22779085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23289989		21546435	
BENEFICE OU PERTE	1461787		1232650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1581871	420119	
Total Immobilisations corporelles		8902967	989693	
Total Immobilisations financières		11465146	3023471	
Total Général		21949985	4433284	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45388	1956603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54518	9838141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14488617
Total Général			99907	26283362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1034530	273711	45388	1262853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2528697	386092	54518	2860271
AMORTISSEMENTS Total Général	3563228	659803	99907	4123124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières	639			640
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3707947	973155	519249	4161854
Autres provisions pour dépréciation	228140			228140
Total Provisions pour dépréciation	3938252	973155	519249	4392159
TOTAL GENERAL	3938252	973155	519249	4392159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		973155	519249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14312660		14312660	
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	23974		23974	
Clients douteux ou litigieux	5737691	5737691		
Autres créances clients	40955039	40955039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79274	79274		
T. V. A.	1101348	1101348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3685208	3685208		
Charges constatées d’avance	391404	391404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66436602	51949967	14486635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6903	6903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5037259	888949	3237680	910628
Emprunts et dettes financières divers	37500	37500		
Fournisseurs et comptes rattachés	29235488	29235488		
Personnel et comptes rattachés	732691	732691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699747	699747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259851	259851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220609	220609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158620	158620		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17664335	17664335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54053006	49904697	3237680	910628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1449235			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1051387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	105