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BILAN COMPTOIR FRANCAIS DE LA QUINCAILLERIE 2016 Siren 325880888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1073099	885357	187741	287901
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146		9146	9146
Constructions	7839535	1485008	6354526	2313794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56659	23587	33071	12116
Autres immobilisations corporelles	910628	607517	303111	236082
Immobilisations en cours				3220894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9516648	639	9516009	8718977
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	153658		153658	153658
Autres immobilisations financières	22374		22374	22374
TOTAL (I)	19583733	3003635	16580098	14975404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44581179	3860514	40720665	35307915
Autres créances	3614640	228140	3386500	3703068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				47800
Disponibilités	7829450		7829450	6447730
Charges constatées d’avance	315882		315882	199560
TOTAL (II)	56341153	4088655	52252497	45706075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75924887	7092290	68832596	60681480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1372140		1386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1882		1882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140273		140273	
Réserves statutaires ou contractuelles	12914460		11489250	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157436		1425210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15586193		14442616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3999568		3840514	
TOTAL (II)	3999568		3840514	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5167866		4579027	
Emprunts et dettes financières divers (4)			73648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28152140		23667469	
Dettes fiscales et sociales	1727923		1465054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78837		355253	
Autres dettes	14120066		12257896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49246833		42398349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68832596		60681480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45032789		42398349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17269111		17269111	16366295
Chiffres d’affaires nets	17269111		17269111	16366295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377274	446924
Autres produits			94106	92874
Total des produits d’exploitation (I)			17740491	16906094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7637606	7518398
Impôts, taxes et versements assimilés			461330	335939
Salaires et traitements			4262455	3766992
Charges sociales			1991640	1653736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469950	293526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1098176	1611511
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				112111
Total des charges d’exploitation (II) 			15921160	15292217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1819330	1613877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2957	6050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1544	1530
Autres intérêts et produits assimilés			2941284	2814185
Reprises sur provisions et transferts de charges			160391	199214
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3106178	3020980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			320074	304668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320074	304668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2786103	2716311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4605434	4330189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	589765		588565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	589765		588585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588812		326553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2850000		2700020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3438812		3026573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2849046		-2437987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72642		75776	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526309		391216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21436435		20515661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20278998		19090450	
BENEFICE OU PERTE	1157436		1425210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1066982		53830
Total Immobilisations corporelles		7608295		4445523
Total Immobilisations financières		8897632		797031
Total Général		17572910		5296385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47713	1073099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3237848	8815970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9694664
Total Général			3285562	19583733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	779080	153990	47713	885357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816260	316807	16954	2116113
AMORTISSEMENTS Total Général	2595341	470797	64667	3001471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2914774	1098176	152436	3860514
Autres provisions pour dépréciation	228140			228140
Total Provisions pour dépréciation	3145079	1098176	152436	4090819
TOTAL GENERAL	3145079	1098176	152436	4090819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1098176	152436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9516648			
Prêts	153658			
Autres immobilisations financières	22374			
Clients douteux ou litigieux	4517451			
Autres créances clients	40063727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7719			
T. V. A.	835506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2771283			
Charges constatées d’avance	315882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58204385	48511703	9692682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9342	9342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5158524	944480	2458867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28152140	28152140		
Personnel et comptes rattachés	663434	663434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	716406	716406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193310	193310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154772	154772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78837	78837		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14120066	14120066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49246833	45032789	2458867	1755177
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1217492			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	98