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BILAN FINANCIERE DE LOISIRS SA 2016 Siren 325843399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57356	40384	16972	27391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2978715	1270241	1708474	2472286
Créances rattachées à des participations	480638	480638		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3516709	1791263	1725446	2499677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158838		158838	272364
Autres créances	55206		55206	34890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4767		4767	1962
Charges constatées d’avance	246		246	706
TOTAL (II)	219058		219058	309922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3735766	1791263	1944503	2809598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62694		62694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1816847		1816847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6269		6269	
Réserves statutaires ou contractuelles	76225		76225	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		1800000	
Report à nouveau	2056		24269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-776521		-1172213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1837570		2614091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7453		21883	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17308		17722	
Dettes fiscales et sociales	82173		135280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106933		195507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1944503		2809598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106933		188235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362763		362763	423713
Chiffres d’affaires nets	362763		362763	423713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256493	33692
Autres produits			2	2423
Total des produits d’exploitation (I)			619258	459828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56853	89954
Impôts, taxes et versements assimilés			14997	16823
Salaires et traitements			211451	359686
Charges sociales			83201	129381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11476	11180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				47470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255060	29271
Total des charges d’exploitation (II) 			633037	683764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13779	-223936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			708954	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			708954	
Dotations financières sur amortissements et provisions			765985	948548
Intérêts et charges assimilées			322	634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766307	949183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57353	-949183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71132	-1173119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200		2255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3700		2255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163659		1349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	545430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709089		1349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705389		906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1331912		462083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2108433		1634296	
BENEFICE OU PERTE	-776521		-1172213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74243		1057
Total Immobilisations financières		4166133		2173
Total Général		4240376		3230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17944	57356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		163524	545430	3459353
Total Général		163524	563374	3516709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46852	11476	17944	40384
AMORTISSEMENTS Total Général	46852	11476	17944	40384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1270241
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224588		224588	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1918436	765985	933542	1750879
TOTAL GENERAL	1918436	765985	933542	1750879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			224588	
                                             - Financières		765985	708954	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	480638			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3007			
T. V. A.	47572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4405			
Charges constatées d’avance	246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	694928	211283	483645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7453	7453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17308	17308		
Personnel et comptes rattachés	19431	19431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43352	43352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14958	14958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4432	4432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106933	106933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel