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BILAN TRANSDEV BASSIN ANNECIEN 2020 Siren 325720159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	561470	561470		
Autres immobilisations incorporelles	47330	43834	3496	5534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				15184
Terrains				
Constructions	675130	626203	48928	59746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553392	411465	141928	133443
Autres immobilisations corporelles	1269417	899103	370314	472669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	331065		331065	302959
Autres immobilisations financières	17068		17068	4288
TOTAL (I)	3455872	2542074	913798	994824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119208		119208	170436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	168208		168208	58235
Clients et comptes rattachés	2330222	88414	2241808	2594602
Autres créances	1272961		1272961	1727126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6735		6735	21011
Charges constatées d’avance	94185		94185	116805
TOTAL (II)	3991519	88414	3903105	4688216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7447391	2630488	4816903	5683040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	456976		527280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2553		-17279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2240665		-1749904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1786242		-1239903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	749		27800	
Provisions pour charges	286417		276592	
TOTAL (III)	287166		304392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20315		93843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070343		1819559	
Dettes fiscales et sociales	1709130		1667209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20111	
Autres dettes	2516191		3017829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6315979		6618551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4816903		5683040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6315979		6618551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13432415	4033	13436448	16748171
Chiffres d’affaires nets	13432415	4033	13436448	16748171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542546	767695
Autres produits			385302	520526
Total des produits d’exploitation (I)			14364296	18036392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1613342	2437695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51229	9202
Autres achats et charges externes			6741322	7283195
Impôts, taxes et versements assimilés			331144	286732
Salaires et traitements			5984669	6800702
Charges sociales			1333282	2385857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259283	266598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94229	65748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51772	98923
Autres charges			131714	126007
Total des charges d’exploitation (II) 			16591986	19760659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2227690	-1724267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			848	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			190	690
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1038	898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31148	47082
Différences négatives de change				869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31148	47951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30110	-47053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2257800	-1771320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19552		85823	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1638	
Total des produits exceptionnels (VII)	19552		87460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1666		56041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		10003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	749			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2417		66044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17135		21416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14384886		18124751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16625551		19874655	
BENEFICE OU PERTE	-2240665		-1749904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619430		
Total Immobilisations corporelles		2705933		137374
Total Immobilisations financières		308247		49083
Total Général		3633610		186457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10630	608800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			345368	2497940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8198	349133
Total Général			364195	3455872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52426	2038	10630	43834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2024891	257245	345366	1936770
AMORTISSEMENTS Total Général	2077316	259283	355996	1980604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				749
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185067
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101350
Total Provisions pour risques et charges	304392	52521	69747	287166
sur immobilisations – incorporelles	561470			561470
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42763	94229	48578	88414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604233	94229	48578	649884
TOTAL GENERAL	908625	146750	118325	937050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146001	118325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		749		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	331065	9451	321613	
Autres immobilisations financières	17068		17068	
Clients douteux ou litigieux	94064	94064		
Autres créances clients	2236158	2236158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29908	29908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4500	4500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295877	295877		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24138	24138		
Divers	214352	214352		
Groupe et associés	589946		589946	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114240	114240		
Charges constatées d’avance	94185	94185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4045501	3116873	928628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2070343	2070343		
Personnel et comptes rattachés	614597	614597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1059461	1059461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31620	31620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3453	3453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1786319	1786319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750187	750187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6315979	6315979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel