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BILAN TIERS TEMPS GENNEVILLIERS 2021 Siren 325723765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34938	34938		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3484	2090	1393	2090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5800	5800		
Constructions	84000	65691	18309	26539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	798660	712568	86092	89196
Autres immobilisations corporelles	1852463	1643258	209204	225089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88347		88347	88347
Autres immobilisations financières	4980		4980	4980
TOTAL (I)	2872677	2464348	408328	436244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24524		24524	9878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14105		14105	55182
Autres créances	1375683		1375683	846512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2117		2117	425
Charges constatées d’avance	86887		86887	4955
TOTAL (II)	1503318		1503318	916955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4375996	2464348	1911647	1353200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30489		30489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	461646		5114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503795		456532	
Subventions d’investissement	55356		63890	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054336		559075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20854		77100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20854		77100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165304		149469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206601		105468	
Dettes fiscales et sociales	368210		361946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6794		822	
Autres dettes	33077		42187	
Produits constatés d’avance (2)	56470		57131	
TOTAL (IV)	836457		717024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911647		1353200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623		623	690
Production vendue biens				
Production vendue services	4243007		4243007	3927201
Chiffres d’affaires nets	4243630		4243630	3927892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174412	341806
Autres produits			22796	41133
Total des produits d’exploitation (I)			4440839	4310833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1184	748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164733	158868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14645	-4162
Autres achats et charges externes			1050934	1250600
Impôts, taxes et versements assimilés			183345	169364
Salaires et traitements			1666086	1517204
Charges sociales			611796	444199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83994	91378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5854	500
Autres charges			10580	1549
Total des charges d’exploitation (II) 			3763864	3684741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676974	626091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676974	625614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8534		8534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8534		8534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8534		8534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181714		177617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4449373		4319367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3945578		3862835	
BENEFICE OU PERTE	503795		456532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38424		
Total Immobilisations corporelles		2684847		56079
Total Immobilisations financières		93328		
Total Général		2816599		56079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2740926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93328
Total Général				2872677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36333	697		37030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344021	83298		2427319
AMORTISSEMENTS Total Général	2380354	83995		2464348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20854
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77100	5854	62100	20854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54491		54491	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54491		54491	
TOTAL GENERAL	131591	5854	116591	20854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5854	116591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88348		88348	
Autres immobilisations financières	4980		4980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14106	14106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2103	2103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10596	10596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1144341	1144341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218643	218643		
Charges constatées d’avance	86888	86888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570005	1476677	93328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165304		165304	
Fournisseurs et comptes rattachés	206602	206602		
Personnel et comptes rattachés	150361	150361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191454	191454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	748	748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25648	25648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6794	6794		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33077	33077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56470	56470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	836457	671153	165304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel