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BILAN TIERS TEMPS GENNEVILLIERS 2020 Siren 325723765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34938	34938		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3484	1393	2090	2787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5800	5800		85
Constructions	84000	57461	26539	34957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768392	679195	89196	85176
Autres immobilisations corporelles	1826653	1601563	225089	231419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88347		88347	89247
Autres immobilisations financières	4980		4980	4980
TOTAL (I)	2816598	2380353	436244	448654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9878		9878	5716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25368
Clients et comptes rattachés	109673	54490	55182	42797
Autres créances	846512		846512	913328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425		425	685
Charges constatées d’avance	4955		4955	87003
TOTAL (II)	971446	54490	916955	1074899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3788045	2434844	1353200	1523554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30489		30489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5114		619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456532		454495	
Subventions d’investissement	63890		72425	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559075		561078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77100		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77100		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149469		172348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105468		259724	
Dettes fiscales et sociales	361946		348987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	822		8442	
Autres dettes	42187		37561	
Produits constatés d’avance (2)	57131		58181	
TOTAL (IV)	717024		885475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353200		1523554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690		690	1042
Production vendue biens				
Production vendue services	3927201		3927201	4064074
Chiffres d’affaires nets	3927892		3927892	4065116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341806	162772
Autres produits			41133	3805
Total des produits d’exploitation (I)			4310833	4231693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748	1653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158868	171674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4162	-2171
Autres achats et charges externes			1250600	1181900
Impôts, taxes et versements assimilés			169364	178270
Salaires et traitements			1517204	1468174
Charges sociales			444199	479438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91378	101707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500	15000
Autres charges			1549	1478
Total des charges d’exploitation (II) 			3684741	3597126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626091	634567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			476	6040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476	6040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-476	-6040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625614	628526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8534		8534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8534		8534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8534		8534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177617		182566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4319367		4240228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3862835		3785733	
BENEFICE OU PERTE	456532		454495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38424		
Total Immobilisations corporelles		2604978		79869
Total Immobilisations financières		94228		-900
Total Général		2737629		78969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2684847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93328
Total Général				2816599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35636	697		36333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2253339	90682		2344021
AMORTISSEMENTS Total Général	2288975	91379		2380354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000	500	400	77100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5605	54491	5605	54491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5605	54491	5605	54491
TOTAL GENERAL	82605	54991	6005	131591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54991	6005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88348		88348	
Autres immobilisations financières	4980		4980	
Clients douteux ou litigieux	57488	57488		
Autres créances clients	52186	52186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1482	1482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191	191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6674	6674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1122	1122		
Groupe et associés	673359	673359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163685	163685		
Charges constatées d’avance	4956	4956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054470	961142	93328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	149469		149469	
Fournisseurs et comptes rattachés	105468	105468		
Personnel et comptes rattachés	163557	163557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173954	173954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6449	6449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17986	17986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	823	823		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42187	42187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57131	57131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	717025	567556	149469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel