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BILAN TIERS TEMPS GENNEVILLIERS 2019 Siren 325723765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34938	34938		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3484	696	2787	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5800	5715	85	524
Constructions	84000	49043	34957	43400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726772	641595	85176	115869
Autres immobilisations corporelles	1788404	1556985	231419	225587
Immobilisations en cours				48431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89247		89247	82904
Autres immobilisations financières	4980		4980	4980
TOTAL (I)	2737629	2288974	448654	521695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5716		5716	3544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25368		25368	
Clients et comptes rattachés	48402	5604	42797	21206
Autres créances	913328		913328	859454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685		685	8512
Charges constatées d’avance	87003		87003	85584
TOTAL (II)	1080504	5604	1074899	978300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3818133	2294579	1523554	1499995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30489		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	619			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454495		351668	
Subventions d’investissement	72425		130960	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561078		513118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		62000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		62000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231		5810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172348		171553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259724		188567	
Dettes fiscales et sociales	348987		455529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8442		6440	
Autres dettes	37561		35797	
Produits constatés d’avance (2)	58181		61181	
TOTAL (IV)	885475		924878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523554		1499995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1042		1042	1691
Production vendue biens				
Production vendue services	4064074		4064074	3827851
Chiffres d’affaires nets	4065116		4065116	3829542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162772	201915
Autres produits			3805	100
Total des produits d’exploitation (I)			4231693	4031557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1653	2189
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171674	173911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2171	-3544
Autres achats et charges externes			1181900	1108244
Impôts, taxes et versements assimilés			178270	180143
Salaires et traitements			1468174	1414145
Charges sociales			479438	533778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101707	109594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				67453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	400
Autres charges			1478	110406
Total des charges d’exploitation (II) 			3597126	3696717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634567	334840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6040	1820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6040	1820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6040	-1820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628526	333020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8534		33903	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18086	
Total des produits exceptionnels (VII)	8534		51989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8534		44661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182566		26013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240228		4083546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3785733		3731878	
BENEFICE OU PERTE	454495		351668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34939		3484
Total Immobilisations corporelles		2586139		67270
Total Immobilisations financières		87884		6343
Total Général		2708962		77098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48431	2604978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94227
Total Général			48431	2737629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34939	696		35635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2152328	101011		2253339
AMORTISSEMENTS Total Général	2187267	101707		2288974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62000	15000		77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		82461	76857	5604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82462		76857	5604
TOTAL GENERAL	144462	14999	76857	82604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89247		89247	
Autres immobilisations financières	4980		4980	
Clients douteux ou litigieux	5912	5912		
Autres créances clients	42489	42489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9828	9828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96912	96912		
T. V. A.	26138	26138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	707878	707878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72571	72571		
Charges constatées d’avance	87003	87003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142962	1048734	94227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172348		172348	
Fournisseurs et comptes rattachés	259724	259724		
Personnel et comptes rattachés	149821	149821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173410	173410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3738	3738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22016	22016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8442	8442		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37561	37561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58181	58181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885475	713127	172348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel