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BILAN TIERS TEMPS GENNEVILLIERS 2018 Siren 325723765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34939	34939		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5801	5277	524	1104
Constructions	84001	40601	43400	51302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	712912	597043	115869	143176
Autres immobilisations corporelles	1734994	1509408	225587	190146
Immobilisations en cours	48431		48431	48431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82904		82904	79133
Autres immobilisations financières	4980		4980	4980
TOTAL (I)	2708962	2187267	521694	518272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3544		3544	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103668	82462	21206	53936
Autres créances	859454		859454	844541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8512		8512	231
Charges constatées d’avance	85584		85584	81295
TOTAL (II)	1060763	82462	978301	980003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3769725	2269729	1499995	1498275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351668		468637	
Subventions d’investissement	130960		139531	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513118		638658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000		127539	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62000		127539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5810		1322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171553		160590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188567		176116	
Dettes fiscales et sociales	455529		343936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6440			
Autres dettes	35797		29277	
Produits constatés d’avance (2)	61181		20837	
TOTAL (IV)	924878		732078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499995		1498275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1691		1691	729
Production vendue biens				
Production vendue services	3827851		3827851	3823992
Chiffres d’affaires nets	3829542		3829542	3824720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201915	111019
Autres produits			100	356
Total des produits d’exploitation (I)			4031557	3936096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2189	1293
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173911	163201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3544	
Autres achats et charges externes			1108244	1135977
Impôts, taxes et versements assimilés			180143	154107
Salaires et traitements			1414145	1272334
Charges sociales			533778	497924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109594	122934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67453	111674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400	
Autres charges			110406	18023
Total des charges d’exploitation (II) 			3696717	3477467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334840	458629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1820	369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1820	369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1820	-49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333020	458580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33903		10058	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18086			
Total des produits exceptionnels (VII)	51990		10058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44662		10058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26013			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4083547		3946473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3731879		3477836	
BENEFICE OU PERTE	351668		468637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34939		
Total Immobilisations corporelles		2476894		109245
Total Immobilisations financières		84113		7041
Total Général		2595946		116286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2586139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3270		87884
Total Général		3270		2708962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34939			34939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2042735	109594		2152329
AMORTISSEMENTS Total Général	2077674	109594		2187267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127539	400	65939	62000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111674	67453	96665	82462
Autres provisions pour dépréciation	18086		18086	
Total Provisions pour dépréciation	129760	67453	114751	82462
TOTAL GENERAL	257299	67853	180690	144462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			67853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82904		82904	
Autres immobilisations financières	4980		4980	
Clients douteux ou litigieux	86997	86997		
Autres créances clients	16671	16671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	557	557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70899	70899		
T. V. A.	21674	21674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1050	1050		
Groupe et associés	529180	529180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236095	236095		
Charges constatées d’avance	85584	85584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136590	1048706	87884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5810	5810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171553		171553	
Fournisseurs et comptes rattachés	188567	188567		
Personnel et comptes rattachés	152876	152876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193238	193238		
Impôts sur les bénéfices	96912	96912		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12504	12504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6440	6440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35797	35797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61181	61181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	924878	753325	171553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	47		47